DATA |
HISTORICO |
CARTÃO/PIX |
ENTRADA |
SAIDA |
01/01 |
Abertura de caixa |
|
817,00 |
|
01/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
02/01 |
Papelaria |
-116,40 |
|
|
02/01 |
Papelaria |
-19,95 |
|
|
02/01 |
Abastecimento NMN9765 |
-276,77 |
|
|
02/01 |
Almoço |
|
|
26,00 |
02/01 |
CB300/HLP2950/Pix |
+327,39 |
|
|
02/01 |
Papelaria |
-19,95 |
|
|
02/01 |
Padaraia |
|
|
|
02/01 |
SR béne |
|
|
|
02/01 |
CG160/SHB6B94 |
|
297,17 |
|
02/01 |
Pagamento buiu |
|
|
180,00 |
03/01 |
Particular/Manoel/Pix |
+100,00 |
|
|
03/01 |
Almoço |
|
|
32,00 |
03/01 |
Almoço |
|
|
26,00 |
03/01 |
Gol/GYQ8756/Pix depido antigo 04/10/2018 |
+100 |
|
|
03/01 |
CG/RGA5I11/Dinheiro/Pix |
+43,19 |
300,00 |
|
03/01 |
Padaria |
|
|
21,90 |
04/01 |
CG160/SHC0I98/Pix |
+279,83 |
|
|
04/01 |
Bicicleta motorizada roxa |
|
100,00 |
|
04/01 |
Vale gão |
|
|
100,00 |
04/01 |
Almoço |
|
|
55,00 |
04/01 |
Saveiro/JGQ4G60/Pix |
+607,18 |
|
|
04/01 |
HB20/PVJ5G62/Pix |
+395,98 |
|
|
04/01 |
CG/HLS3A8/2/Pix |
+248,15 |
|
|
04/01 |
Feio /Edésio |
|
|
25,00 |
05/01 |
Gol/GWQ9109/cartão |
+448,787 |
|
|
05/01 |
Almoço |
|
|
42,00 |
05/01 |
Biroba |
|
|
250,00 |
05/01 |
Suzuki/GYP6E69/Pix |
+469,91 |
|
|
05/01 |
CB300/OQX6196 |
|
374,87 |
|
05/01 |
Ford/GVS7559/Pix |
+343,18 |
|
|
05/01 |
CG160/RVF9H38/Cartão |
+438,23 |
|
|
05/01 |
Padaria |
|
|
12,10 |
05/01 |
Pagamento gão |
|
|
600,00 |
05/01 |
Feio Edésio |
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
3.36875 |
1.889,04 |
1.678,90 |
|
Livro |
|
210,14 |
|
|
caixa |
|
211,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
211,00 |
|
05/01 |
Pagamento Manoel |
-1.596,0 |
|
|
05/01 |
FGTS |
-1.975,91 |
|
|
05/01 |
Pagamento Julio |
-1325,00 |
|
|
05/01 |
Pagamento Rafa |
1.385,00 |
|
|
05/01 |
Pagamento Gão |
-2.175,00 |
|
|
05/01 |
Pagamento Ajudante |
-1.680,00 |
|
|
06/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
07/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
08/01 |
Buiu |
|
|
120,00 |
08/01 |
Almoço |
-42,00 |
|
|
08/01 |
Particular/Manoel/Pix |
+110,00 |
|
|
08/01 |
Feio |
|
|
20,00 |
08/01 |
Padaria |
|
|
10,90 |
08/01 |
CG 150/HGA6397/Dinheiro/pix |
+109,83 |
170,00 |
|
08/01 |
Sr béne |
|
|
120,00 |
08/01 |
CG150/GYY9756/Pix |
+564,95 |
|
|
09/01 |
Cartão magalu |
-934,84 |
|
|
09/01 |
Abastecimento/EGJ7310 |
-508,40 |
|
|
09/01 |
Chevrolet/HLG8187/cartão |
+871,18 |
|
|
09/01 |
Almoço |
|
|
33,00 |
09/01 |
CG160/SHP8F02 |
|
343,19 |
|
09/01 |
Corsa/GWQ8I67/Pix e dinheiro |
+145,98 |
250,00 |
|
09/01 |
Santana/MPH0J18/Cartão Credito |
+758,00 |
|
|
09/01 |
Santana/MPH0J18/Pix |
+271,58 |
|
|
09/01 |
YBR/QPN0179 |
|
343,19 |
|
09/01 |
Particular/Manoel/Pix |
+100,00 |
|
|
10/01 |
Almoço |
|
|
45,00 |
10/01 |
Vale julio |
-500,00 |
|
|
10/01 |
Fazer/PVK6807 |
|
279,83 |
|
10/01 |
Padaria |
|
|
20,30 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-9.190,63 |
1.597,21 |
397,20 |
|
Livro |
|
1.200,00 |
|
|
caixa |
|
1.200,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
1.200,75 |
|
10/01 |
Motorizada azul |
|
100,00 |
|
10/01 |
Edésio |
|
|
900,00 |
10/01 |
Usisaude |
-541,85 |
|
|
10/01 |
Ultra net casa edésio |
-79,90 |
|
|
10/01 |
Tropical net |
-99,90 |
|
|
10/01 |
Ultra net patio |
-179,90 |
|
|
10/01 |
Padaria |
|
|
12,35 |
10/01 |
Almoço |
|
|
29,00 |
10/01 |
Bicicleta motorizada vermelha |
|
100,00 |
|
10/01 |
Gol/GXQ4694/Cartão |
+1.715,98 |
|
|
10/01 |
Padaria |
|
|
17,40 |
10/01 |
Peugeot/KMV5469/Pix |
+343,18 |
|
|
10/01 |
Padaria |
|
|
33,00 |
10/01 |
Biroba Edésio |
|
|
200,00 |
12/01 |
Ração |
|
|
110,00 |
12/01 |
Abastecimento EDL5847 |
-636,00 |
|
|
12/01 |
Almoço |
|
|
13,00 |
12/01 |
Abastecimento/NMN9765 |
-179,58 |
|
|
12/01 |
KÁ/QPV3246/cartão credito |
+395,98 |
|
|
13/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
14/01 |
Padaria |
|
|
17,00 |
14/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
738,01 |
1.400,00 |
1.359,75 |
|
Livro |
|
40,25 |
|
|
caixa |
|
41,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
41,35 |
|
15/01 |
Almoço |
|
|
17,00 |
15/01 |
Motorizada preta |
|
100,00 |
|
15/01 |
Montana/FKY8018 |
|
501,58 |
|
15/01 |
CG150/HED7725/Pix |
+279,83 |
|
|
15/01 |
Padaria |
|
|
20,90 |
15/01 |
Taxa detran |
-679,95 |
|
|
15/01 |
SR bené |
|
|
120,00 |
15/01 |
CG150/HJX1270/Pix |
+728,35 |
|
|
15/01 |
Particular/Manoel/CG |
|
70,00 |
|
16/01 |
Almoço |
|
|
18,00 |
16/01 |
CG125/HKN9A88/Cartão de credito |
+311,51 |
|
|
16/01 |
Padaria |
|
|
18,90 |
16/01 |
Biroba |
|
|
100,00 |
16/01 |
Drem/GVD6481/Pix |
+311,51 |
|
|
16/01 |
CG/RGD2H24 |
|
248,15 |
|
16/01 |
Feio |
|
|
20,00 |
16/01 |
Buiu |
|
|
120,00 |
16/01 |
Vale gão |
|
|
100,00 |
16/01 |
Caixa edésio |
-17,07 |
|
|
17/01 |
Cemig casa edésio |
-184,32 |
|
|
17/01 |
Buiu |
|
|
60,00 |
17/01 |
Saveiro/GTQ8297 |
|
554,38 |
|
17/01 |
AKB |
|
|
50,00 |
17/01 |
Almoço |
|
|
29,00 |
17/01 |
Particular/Manoel/Combustivel |
|
100,00 |
100,00 |
17/01 |
Padaria |
|
|
17,40 |
17/01 |
Classic/HEO0166 |
|
659,98 |
|
17/01 |
Corolla/HDJ0C33/pix |
+1.135,18 |
|
|
17/01 |
CG/SHY3E74/Cartão |
+248,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
2.133,19 |
2.275,44 |
791,20 |
|
Livro |
|
1.484,24 |
|
|
Caixa |
|
1.483,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
1.483,15 |
|
17/01 |
Edésio |
|
|
1.300,00 |
17/01 |
Voyage/HNY2512/PIX |
+395,98 |
|
|
17/01 |
Igreem |
-534,88 |
|
|
17/01 |
Copasa casa edésio |
-15,22 |
|
|
17/01 |
Copasa Patio |
-122,21 |
|
|
18/01 |
Cemig patio |
-417,22 |
|
|
18/01 |
Almoço |
|
|
13,00 |
18/01 |
CG/HBY4G55/Cartão e pix |
+279,83 |
|
|
18/01 |
Particular/Manoel/Pix |
+160,00 |
|
|
18/01 |
Padaria |
|
|
19,80 |
18/01 |
CG150/HCP9280 |
|
374,87 |
|
18/01 |
CB 300/HNS9212 Cartão/dinheiro |
+26,63 |
570,00 |
|
18/01 |
Feio |
|
|
30,00 |
18/01 |
CG/Sem placa /Pix |
+438,25 |
|
|
18/01 |
Particular /manoel /pix |
+80,00 |
|
|
19/01 |
Cimento |
-360,00 |
|
|
19/01 |
CG150/OMH2D54/Pix |
+279,83 |
|
|
19/01 |
Almoço |
|
|
13,00 |
19/01 |
Factor/HOC0D07/Pix |
+248,15 |
|
|
19/01 |
Punto/HIR5367/Dinheiro/Pix |
+557,00 |
50,00 |
|
19/01 |
Gol/ODO9585/Pix |
+395,96 |
|
|
19/01 |
City/OIC4545/Pix |
+818,38 |
|
|
19/01 |
Prefeitura de coronel fabriciano |
-2.648,70 |
|
|
19/01 |
Aliar |
-208,41 |
|
|
19/01 |
Darf |
-3.668,67 |
|
|
19/01 |
Padaria |
|
|
15,40 |
19/01 |
Vale julio |
|
|
400,00 |
19/01 |
Azera/HJT3A32 |
|
205,00 |
|
19/01 |
Azera/HJT3A32 cartão /Pix |
+402,18 |
|
|
19/01 |
CG 160/RTT4G74/Pix |
+564,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-3.328,17 |
2.683,02 |
1791,20 |
|
Livro |
|
891,82 |
|
|
Caixa |
|
891,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
891,67 |
|
20/01 |
Padaria |
|
|
20,75 |
20/01 |
Almoço |
|
|
31,00 |
20/01 |
Padaria |
|
|
14,50 |
21/01 |
Buiu |
|
|
120,00 |
21/01 |
Padaria |
|
|
8,90 |
21/01 |
Almoço |
|
|
28,00 |
22/01 |
Padaria |
|
|
4,70 |
22/01 |
Pagamento cristiane/renovação da credencial |
-1200,00 |
|
|
22/01 |
NXR160/PKN3H79 |
|
243,19 |
|
22/01 |
Compra patio |
|
|
92,42 |
22/01 |
Fit/HIO1400/Pix |
+607,18 |
|
|
22/01 |
Almoço |
|
|
13,00 |
22/01 |
CG150/HFV6349/Cartão |
+343,19 |
|
|
22/01 |
Padaria |
|
|
21,90 |
22/01 |
Lote sicoob |
-1.495,55 |
|
|
22/01 |
Cg 125/HNL4C88/Pix |
+311,51 |
|
|
23/01 |
Siena/HHZ6437/Cartão |
+712,78 |
|
|
23/01 |
Almoço |
|
|
26,00 |
23/01 |
Tornado/KJR7937/Pix |
+343,19 |
|
|
23/01 |
Padaria |
|
|
14,00 |
23/01 |
Feio |
|
|
50,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
1.117,85 |
1.134,86 |
445,17 |
|
Livro |
|
689,69 |
|
|
Caixa |
|
690,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
690,80 |
|
24/01 |
Combustivel/NMN9765 |
-277,85 |
|
|
24/01 |
Pasta pátio |
-30,90 |
|
|
24/01 |
Almoço |
|
|
13,00 |
24/01 |
XRE300/LLS9A33 |
|
248,15 |
|
24/01 |
Kombi/GSV2B33/Pix |
+554,38 |
|
|
24/01 |
Fiesta/HDH1074/Cartão |
+501,58 |
|
|
24/01 |
Padaria |
|
|
17,90 |
24/01 |
CG/RMG6E92/Pix |
+311,51 |
|
|
24/01 |
Vivo |
-399,95 |
|
|
24/01 |
Santander |
-477,16 |
|
|
24/01 |
Santander |
-25,49 |
|
|
24/01 |
Vivo |
-41,16 |
|
|
25/01 |
Vale gão |
|
|
50,00 |
25/01 |
Cruze/RUJ9J87/Pix |
+976,78 |
|
|
25/01 |
Vale manoel |
|
|
200,00 |
25/01 |
Deposito gonzaga edésio |
|
|
100,00 |
25/01 |
Almoço |
|
|
18,00 |
25/01 |
Corsa/GCB1H34 |
|
395,98 |
|
25/01 |
Punto/PGT3I25/Pix |
+712,78 |
|
|
25/01 |
Padaria |
|
|
18,80 |
25/01 |
Bravo/OPQ1A22/Cartão |
+1.082,38 |
|
|
25/01 |
CG150/HCE3C11/Cartão |
+406,55 |
|
|
25/01 |
Particular/ gão/Pix |
+80,00 |
|
|
25/01 |
Particular/ gão/Pix |
+80,00 |
|
|
26/01 |
XRE300/LRC7177/Cartão |
+248,15 |
|
|
26/01 |
Almoço |
|
|
18,00 |
26/01 |
Padaria |
|
|
18,10 |
26/01 |
CG/HKY1B95/Pix |
+374,87 |
|
|
26/01 |
Bicicleta motorizada cartão |
+100,00 |
|
|
26/01 |
Estorno da liberação HCV8289 em dinheiro |
|
|
501,58 |
26/01 |
Crosfox/HCV8289/Cartão |
+501,58 |
|
|
27/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
28/01 |
Almoço |
|
|
14,00 |
28/01 |
Padaria |
|
|
13,49 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
4688,05 |
1.334,93 |
996,87 |
|
Livro |
|
338,06 |
|
|
Caixa |
|
338,06 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
338,06 |
|
29/01 |
Almoço |
|
|
18,00 |
29/01 |
CBX/GVB8758/Cartão |
+596,63 |
|
|
29/01 |
Fit/HJU3I42/Pix |
+554,38 |
|
|
29/01 |
CG160/SJG5H64 |
|
248,15 |
|
29/01 |
CG160/SIF6G55 |
|
248,15 |
|
29/01 |
Padaria |
|
|
18,90 |
29/01 |
Vale Júlio (27/01) |
-400,00 |
|
|
29/01 |
GV Clinica |
-107,80 |
|
|
30/01 |
Sr béne |
|
|
120,00 |
30/01 |
Almoço |
|
|
18,00 |
30/01 |
Suzuki/HHu9008 |
|
311,51 |
|
30/01 |
Buiu |
|
|
480,00 |
30/01 |
Aluguel Pátio |
-17.000,00 |
|
|
30/01 |
Bicicleta motorizada azul |
|
100,00 |
|
30/01 |
Padaria |
|
|
16,00 |
30/01 |
Vale gão |
|
|
50,00 |
31/01 |
XRE300/OQP1H96 |
|
311,51 |
|
31/01 |
Almoço |
|
|
18,00 |
31/01 |
Uno/GQX0828/Dinheiro/Pix |
+418,38 |
400,00 |
|
31/01 |
Particular/Manoel/Pix |
+120,00 |
|
|
01/02 |
Particular/Manoel/abastecimento edl5847 |
|
100,00 |
100,00 |
01/02 |
Almoço |
|
|
34,00 |
01/02 |
Padaria |
|
|
19,40 |
02/02 |
Civic/JRB7949/Dinheiro/Pix |
+151,00 |
1.300,98 |
|
02/02 |
Padaria |
|
|
18,00 |
02/02 |
Conserto caminhão/EGJ7310 |
|
|
1.290,00 |
02/02 |
Solda camilhão/EGJ7310 |
|
|
80,00 |
02/02 |
Padaria |
|
|
17,50 |
02/02 |
Edésio |
|
|
1.000,00 |
02/02 |
Vectra/MRE2H45/Pix |
+1.050,00 |
|
|
02/02 |
Abastecimento/EGJ7310 |
-563,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-15.181,05 |
3.358,36 |
3.297,80 |
|
Livro |
|
60,56 |
|
|
Caixa |
|
64,56 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
64,56 |
|
03/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
03/02 |
Padaria |
|
|
10,00 |
04/02 |
Almoço |
|
|
14,00 |
04/02 |
Padaria |
|
|
13,49 |
05/02 |
Almoço |
-34,00 |
|
|
05/02 |
Particular/manoel/pix |
+160,00 |
|
|
/05/02 |
Padaria |
|
|
18,50 |
06/02 |
Bicicleta motorizada azul/Pix |
+100,00 |
|
|
06/02 |
Almoço |
-18,00 |
|
|
06/02 |
Celta/GZX8802 |
|
554,38 |
|
06/02 |
Padaria |
|
|
17,00 |
06/02 |
SR bene |
|
|
60,00 |
07/02 |
FGTS |
-1330,24 |
|
|
07/02 |
Almoço |
|
|
17,00 |
07/02 |
Padaria |
|
|
18,50 |
07/02 |
Abastecimento/EDL5847 |
-336,00 |
|
|
07/02 |
Palio/MYB2267 |
|
395,98 |
|
07/02 |
Buiu |
|
|
160,00 |
07/02 |
Gás patio |
|
|
111,00 |
07/02 |
CG/HME7772/Pix |
+1.420,35 |
|
|
07/02 |
CG150/HBX7B37 |
|
755,03 |
|
08/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
08/02 |
Forde/EBF4645/Pix |
+448,78 |
|
|
08/02 |
Pedagio |
|
|
12,60 |
08/02 |
Pedagio |
|
|
12,60 |
08/02 |
Almoço |
|
|
27,00 |
08/02 |
Café |
|
|
6,50 |
08/02 |
PF |
|
|
18,00 |
09/02 |
Abastecimento/EDL5847 |
-723,00 |
|
|
09/02 |
Almoço |
|
|
18,00 |
09/02 |
Bicicleta/Motorizada/cartão |
+100,00 |
|
|
09/02 |
Passat/FDH3G36/Pix |
+395,98 |
|
|
09/02 |
Onix/PXF9017/Pix |
+395,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
579,85 |
1.769,95 |
598,19 |
|
Livro |
|
1.171,76 |
|
|
Caixa |
|
1.168,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
1.168,37 |
|
09/02 |
Vele rafa |
|
|
150,00 |
09/02 |
Padaria |
|
|
24,90 |
09/02 |
Tropical net |
-99,90 |
|
|
09/02 |
Ultra net pátio |
-179,00 |
|
|
09/02 |
Ultra net edésio |
-79,90 |
|
|
09/02 |
Borracharia |
|
|
75,00 |
09/02 |
Palio/CWF8272/Pix |
+395,98 |
|
|
09/02 |
Nissan/PUE5023/Pix |
+395,98 |
|
|
09/02 |
Cartão magalu |
-576,60 |
|
|
09/02 |
Carretinha/RNH4I53/cartão |
+395,98 |
|
|
10/02 |
Almoço |
|
|
18,00 |
11/02 |
Padaria |
|
|
10,90 |
11/02 |
Almoço |
|
|
14,00 |
12/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
12/02 |
Compustivel /NMN9765 |
-324,39 |
|
|
12/02 |
Usisaúde |
-541,85 |
|
|
12/02 |
Copasa Pátio |
-126,82 |
|
|
12/02 |
Copasa Edésio |
-15,79 |
|
|
12/02 |
Padaria |
|
|
20,00 |
12/02 |
Sr bene |
|
|
120,00 |
12/02 |
Particular/manuel |
|
100,00 |
|
13/02 |
Almoço |
|
|
13,00 |
14/02 |
Buiu |
|
|
120,00 |
14/02 |
Sr bené |
|
|
60,00 |
14/02 |
Vale rafa |
|
|
100,00 |
14/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
14/02 |
Padaria 13/02/2024 |
|
|
17,00 |
14/02 |
Padaria |
|
|
19,50 |
15/02 |
Taxa detran |
-1139,76 |
|
|
15/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
15/02 |
Voyagem/EVD7G90 |
|
501,58 |
|
15/02 |
Chevet/QNP2033/Pix |
+395,98 |
|
|
15/02 |
Cartão caixa |
-1738,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-3.238,57 |
1.769,95 |
858,30 |
|
Livro |
|
911,65 |
|
|
Caixa |
|
913,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
913,15 |
|
15/02 |
Vale gão |
|
|
750,00 |
15/02 |
Padaria |
|
|
25,75 |
16/02 |
CG125/HKD9624 |
|
406,55 |
|
16/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
16/02 |
CG160/SIQ5D33/pix |
+311,51 |
|
|
16/02 |
Padaria |
|
|
17,90 |
17/02 |
Cartão Nubank |
-450,00 |
|
|
17/02 |
Supermercado pátio |
|
|
37,16 |
18/02 |
Almoço |
|
|
32,00 |
18/02 |
Padaria |
|
|
11,99 |
19/02 |
CG/PVE2J81/Pix (16/02/2024) |
+438,23 |
|
|
19/02 |
Abastecimento |
|
|
100,00 |
19/02 |
SR bené |
|
|
120,00 |
19/02 |
FGTS |
-1.509,71 |
|
|
19/02 |
Almoço |
|
|
31,00 |
19/02 |
NXR125/HEY0J37/Cartão credito |
+533,27 |
|
|
19/02 |
Bicicleta motorizada/preta cartão de credito |
+100,00 |
|
|
19/02 |
YBR125/HIJ9A33 |
|
248,15 |
|
19/02 |
Siena/OXC8F97/cartão credito |
+607,18 |
|
|
19/02 |
Corolla/HEQ9955/Pix |
607,18 |
|
|
19/02 |
Cg/HME5464 |
|
311,51 |
|
19/02 |
Igreem |
-960,67 |
|
|
19/02 |
Cemig Pátio |
-169,27 |
|
|
19/02 |
Padaria |
|
|
17,50 |
19/02 |
Palio/HCH6376/Pix guincho gão |
+674,38 |
|
|
19/02 |
CG/RUZ4E84/Pix guincho gão |
+474,87 |
|
|
20/02 |
Sicoob |
-1.495,55 |
|
|
20/02 |
darf |
-2.644,52 |
|
|
20/02 |
Almoço |
|
|
46,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-4697,46 |
1.879,36 |
1.221,30 |
|
Livro |
|
658,06 |
|
|
Caixa |
|
661,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
661,00 |
|
20/02 |
Padaria |
|
|
16,00 |
21/02 |
Almoço |
|
|
46,00 |
21/02 |
Titan 150/HEN0174/Cartão |
+406,55 |
|
|
21/02 |
Gol/MFJ9F72/Pix |
+448,78 |
|
|
21/02 |
Padaria |
|
|
22,00 |
21/02 |
Palio/GXQ0273/cartão |
+818,38 |
|
|
22/02 |
CG150/HGE7A19 |
|
469,91 |
|
22/02 |
Palio/HML5H16 |
|
818,38 |
|
22/02 |
Almoço |
|
|
46,00 |
22/02 |
Padaria |
|
|
21,00 |
23/02 |
Almoço |
|
|
34,00 |
23/02 |
Voyagem/HOB1110/cartão |
+448,78 |
|
|
23/02 |
CG/HKD9816/Pix |
+279,83 |
|
|
23/02 |
Uno/HFK3842/Cartão |
+500,00 |
|
|
24/02 |
Almoço |
|
|
13,00 |
24/02 |
Padaria |
|
|
13,49 |
25/02 |
Almoço |
|
|
14,00 |
25/02 |
Padaria |
|
|
13,49 |
26/02 |
Santander |
-397,73 |
|
|
26/02 |
Vivo |
-39,70 |
|
|
26/02 |
Vivo |
-399,35 |
|
|
26/02 |
Abastecimento/EGJ7310 |
-450,01 |
|
|
26/02 |
Almoço |
|
|
46,00 |
26/02 |
Buiu |
|
|
240,00 |
26/02 |
Padaria |
|
|
17,40 |
26/02 |
Padaria |
|
|
22,40 |
26/02 |
Fazer/PVK6807 |
+279,83 |
|
|
26/02 |
CG160/RTQ0D41 |
+311,51 |
|
|
26/02 |
Sr béne |
|
|
120,00 |
26/02 |
Vale Gão |
|
|
100,00 |
26/02 |
Compra pátio |
|
|
65,33 |
26/02 |
Ração |
|
|
110,00 |
26/02 |
Abastecimento/EDL5847 |
-223,28 |
|
|
26/02 |
Feio /Edésio |
|
|
90,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
1983,59 |
1948,91 |
1.050,11 |
|
Livro |
|
899,80 |
|
|
Caixa |
|
936,75 |
|
|
|
|
|
|
27/02 |
Abertura de caixa |
|
936,75 |
|
27/02 |
Gão pagamento |
|
|
500,00 |
27/02 |
Ajudante pagamento |
|
|
300,00 |
27/02 |
Cg150/PWT3127/dinheiro/Pix |
+138,23 |
300,00 |
|
27/02 |
Almoço |
|
|
46,00 |
27/02 |
Cemig casa Edésio |
-199,21 |
|
|
27/02 |
Peugeot/PWS8189/Pix |
+1557,58 |
|
|
27/02 |
Particular/Gão/Local |
|
100,00 |
100,00 |
27/02 |
Padaria |
|
|
17,00 |
28/02 |
CB300/HJM3266 |
+279,83 |
|
|
28/02 |
Almoço |
-46,00 |
|
|
28/02 |
Particular/gão/local/pix |
+80,00 |
|
|
28/02 |
Abastecimento/NMN9765 |
-313,48 |
|
|
28/02 |
UNO/HIP2330/Cartão Debito |
+300,00 |
|
|
28/02 |
UNO/HIP2330/Cartão Credito |
+201,58 |
|
|
28/02 |
CG160/RTX9G50 |
|
279,83 |
|
28/02 |
Padaria |
|
|
22,40 |
28/02 |
CG150/HDA2D46/Crédito |
+438,23 |
|
|
28/02 |
Pedagio |
|
|
12,60 |
29/02 |
Pedagio / 27/02/2024 |
|
|
12,60 |
29/02 |
Padaria/ 27/02/2024 |
|
|
10,00 |
29/02 |
Padaria |
|
|
|
29/02 |
Almoço |
|
|
|
29/02 |
Abastecimento |
|
|
|
29/02 |
Corsa/GNJ3593/Cartão Credito |
|
|
|
29/02 |
Particular/manoel/ipatinga |
|
|
|
29/02 |
2 Refeição/Manoel/Viagem |
|
|
|
29/02 |
Padaria |
|
|
|
29/02 |
Vale Manoel |
|
|
|
29/02 |
Montana/KHO7791/Credito |
|
|
|
01/03 |
Almoço |
|
|
|
01/03 |
Padaria |
|
|
|
01/03 |
Vale rafa |
|
|
|
01/03 |
HME6238/CG/PIx |
|
|
|
01/03 |
Particular/Gão/Local/Pix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
3.304,73 |
1.796,58 |
|
|
Livro |
|
311,38 |
|
|
Caixa |
|
311,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
311,05 |
|
02/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
03/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
03/03 |
Padaria |
|
|
17,42 |
04/03 |
SR béne |
|
|
120,00 |
04/03 |
Oficina/Montana pátio |
|
|
20,00 |
04/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
04/03 |
Particular/Manoel/Serra cocais |
|
250,00 |
|
04/03 |
XRE300/QOK0A55/Pix/Dinheiro |
1,55 |
405,00 |
|
04/03 |
CG150/HKM5E32/Pix |
+2117,27 |
|
|
04/03 |
Saveiro/LSR6H14/Cartão Debito |
+343,18 |
|
|
04/03 |
Padaria 02/03 |
|
|
17,40 |
04/03 |
Padaria |
|
|
16,50 |
05/03 |
Devolução/CG/PWL4606 |
|
|
31,68 |
05/03 |
CG/PWL4606/Cartão Credito |
+2.117,27 |
|
|
05/03 |
Padaria |
|
|
10,00 |
05/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
05/03 |
CG160/RGA5I11/pix |
+248,15 |
|
|
05/03 |
Padaria |
|
|
16,00 |
05/03 |
CG150/OPX3800/cartão Debito |
+248,15 |
|
|
05/03 |
Pagamento Gão |
-1.000,00 |
|
|
05/03 |
Ajudante Edésio |
|
|
500,00 |
06/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
06/03 |
Pagamento Manoel |
|
|
500,00 |
06/03 |
Monza /GLA8537 |
|
554,38 |
|
06/03 |
Padaria |
|
|
19,30 |
07/03 |
FGTS |
-1.202,48 |
|
|
07/03 |
Almoço |
|
|
60,00 |
07/03 |
Nugget |
|
|
25,00 |
07/03 |
CG125/HME4530/Cartão debito |
+374,87 |
|
|
07/03 |
Padaria |
|
|
18,60 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
3247,96 |
1.520,43 |
1495,90 |
|
Livro |
|
24,53 |
|
|
Caixa |
|
28,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
28,35 |
|
07/03 |
Palio/HAI3J24/Pix |
+554,38 |
|
|
07/03 |
Particular manoel/Pix |
+100,00 |
|
|
07/03 |
Uno/HLY8896/Pix |
+765,58 |
|
|
08/03 |
Rodinha caminhão pátio |
-26,32 |
|
|
08/03 |
Almoço |
46,00 |
|
|
08/03 |
Crosfox/IAP0310/cartão credito |
+607,18 |
|
|
08/03 |
Uno/DGW6609/Pix |
+395,98 |
|
|
08/03 |
Fox/PUY4165/Dinheiro e pix |
+395,98 |
60,00 |
|
08/03 |
Padaria |
|
|
19,90 |
09/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
09/03 |
Abastecimento/Pátio |
-315,04 |
|
|
09/03 |
Compra pátio |
-64,94 |
|
|
10/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
10/03 |
Padaria |
|
|
13,49 |
11/03 |
Ultranet edésio |
-79,90 |
|
|
11/03 |
Ultranet Pátio |
-179,90 |
|
|
11/03 |
Usisaúde |
-541,85 |
|
|
11/03 |
Usisaúde |
-95,07 |
|
|
11/03 |
Tropical net 10/03 |
-99,90 |
|
|
11/03 |
almoço |
|
|
32,00 |
11/03 |
Gasolina rosadeira |
-27,52 |
|
|
11/03 |
Borracharia caminhão |
-100,00 |
|
|
11/03 |
Abastecimento/EDL5847 |
-202,04 |
|
|
11/03 |
Palio/CQI5J43 |
|
818,38 |
|
11/03 |
Ajudante édésio Janeiro |
|
|
700,00 |
11/03 |
Padaria 09/03 |
|
|
10,50 |
11/03 |
Padaria |
|
|
2,40 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
1043,94 |
906,73 |
806,29 |
|
Livro |
|
100,44 |
|
|
Caixa |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
100,00 |
|
12/03 |
Almoço |
-46,00 |
|
|
12/03 |
S10/RVQ6E64/Pix |
+818,38 |
|
|
12/03 |
Documento/Edl5847 |
-1.306,01 |
|
|
12/03 |
Documento/Pyh3F13 |
-39,36 |
|
|
12/03 |
Documento/She4D58 |
-39,36 |
|
|
12/03 |
Documento/Egj7310 |
-1.141,85 |
|
|
12/03 |
Fiorino/QXB8251 |
+105,60 |
|
|
12/03 |
Padaria |
|
|
16,40 |
12/03 |
Particular/Manoel/local |
+250,00 |
|
|
12/03 |
Cartório |
|
|
10,90 |
12/03 |
Padaria |
|
|
26,00 |
13/03 |
Almoço |
-32,00 |
|
|
13/03 |
Bros/PXF1F48/Pix |
+374,87 |
|
|
13/03 |
Padaria |
|
|
17,50 |
13/03 |
XR/MUR0377 |
|
596,63 |
|
14/03 |
Gol/GUU2508 |
|
395,98 |
|
14/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
14/03 |
CG160/RNO4A70/Dinheiro/cartõa |
+221,00 |
27,15 |
|
14/03 |
Padaria 13/03 |
|
|
14,00 |
14/03 |
Padaria |
|
|
15,90 |
14/03 |
SR bené |
|
|
120,00 |
15/03 |
Taxa detran |
-696,52 |
|
|
15/03 |
Copasa edésio |
-15,85 |
|
|
15/03 |
Copasa Pátio |
-457,64 |
|
|
15/03 |
Palio/OLZ5G66 |
+501,58 |
|
|
15/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
15/03 |
Bross/PUX4883/Pix |
+406,55 |
|
|
15/03 |
Rafa vale |
|
|
150,00 |
15/03 |
Padaria |
|
|
18,00 |
15/03 |
Vale Manoel |
|
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-1079,55 |
1.119,76 |
652,70 |
|
Livro |
|
467,06 |
|
|
Caixa |
|
471,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
471,00 |
|
16/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
17/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
17/03 |
Padaria |
|
|
13,49 |
18/03 |
Cg150/HOC0D13 |
|
501,59 |
|
18/03 |
Documento/montana/NMN9765 |
-958,98 |
|
|
18/03 |
Particular/Gão/Combustivel |
|
150,00 |
150,00 |
18/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
18/03 |
Cg160/RUD9J31/Pix |
+248,15 |
|
|
18/03 |
CG160/SHB6B94 |
|
311,15 |
|
18/03 |
Padaria 16/03 |
|
|
10,50 |
18/03 |
Padaria |
|
|
19,90 |
19/03 |
SR bené |
|
|
120,00 |
19/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
19/03 |
Sicoob |
-1.495,55 |
|
|
19/03 |
Pagamento manoel janeiro |
|
|
714,00 |
19/03 |
Padaria |
|
|
18,00 |
19/03 |
Factor/HLR8654 |
|
311,51 |
|
19/03 |
CG/HII3777 Cartão D/C |
+406,55 |
|
|
19/03 |
CG125/HCE4H17/Pix |
+406,55 |
|
|
20/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
20/03 |
Almoço |
|
|
18,00 |
20/03 |
Aliar |
-401,02 |
|
|
20/03 |
Cemig/Pátio |
-155,02 |
|
|
20/03 |
Darf |
-2.727,35 |
|
|
20/03 |
Darf |
-824,84 |
|
|
20/03 |
Padaria |
|
|
14,20 |
20/03 |
Abastecimento/NMN9765 |
-304,04 |
|
|
21/03 |
Rafa/pagamento fevereiro |
-600,00 |
|
|
21/03 |
Ford/PVK4C38/Pix |
+871,18 |
|
|
21/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
21/03 |
CG150/OPH4G43/Cartão/ dinheiro |
+198,15 |
50,00 |
|
21/03 |
Pagamento ajudande janeiro |
|
|
180,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-5336,22 |
1.794,89 |
1.414,79 |
|
Livro |
|
380,10 |
|
|
Caixa |
|
382,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
382,40 |
|
21/03 |
Padaria |
|
|
21,40 |
21/03 |
Strada/QNJ6916/Pix |
+313,18 |
|
|
22/03 |
CG125/GYK6C14/Pix |
+248,15 |
|
|
22/03 |
Punto/HJA4032/Pix |
+660,00 |
|
|
22/03 |
Gol/GXQ4694/Cartão D |
+501,58 |
|
|
22/03 |
Peugeot/HCO2D11/Cartão D |
+765,58 |
|
|
22/03 |
S/Placa |
+380,00 |
|
|
22/03 |
Fiesta/OLU5713 |
+501,58 |
|
|
23/03 |
Abastecimento/padaria/almoço 24/03 |
-500,00 |
|
|
25/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
25/03 |
Fazer/RMU3I36/Cartão d |
+248,15 |
|
|
25/03 |
CG150/JSP8165/Cartão c |
+501,59 |
|
|
25/03 |
VIVO |
-40,73 |
|
|
25/03 |
VIVO |
-399,95 |
|
|
25/03 |
Sandander |
-397,71 |
|
|
25/03 |
Sandander |
-136,67 |
|
|
25/03 |
CG150/HLS3864 |
|
343,19 |
|
25/03 |
XTZ150/PVK6559/Pix |
+1.071,83 |
|
|
25/03 |
Padaria (22/03/2024) |
|
|
10,90 |
25/03 |
Padaria |
|
|
19,00 |
25/03 |
YBR125/HEY0I39 |
|
469,91 |
|
25/03 |
CG125/HAS5128 |
|
311,51 |
|
25/03 |
SR bené |
|
|
120,00 |
25/03 |
Padaria/Cristiane |
|
|
23,40 |
25/03 |
CG sem placa |
+279,83 |
|
|
25/03 |
CG sem placa / Particular |
+150,00 |
|
|
25/03 |
Almoço |
|
|
52,00 |
25/03 |
CG160/RMH5539/Cartão D |
+343,19 |
|
|
25/03 |
Compra pátio |
|
|
120,00 |
25/03 |
Magueira camilhão |
|
|
130,00 |
25/03 |
Ração |
|
|
110,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
4519,60 |
1.506,65 |
638,70 |
|
Livro |
|
867,95 |
|
|
Caixa |
|
878,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
878,70 |
|
26/03 |
Padaria |
|
|
22,30 |
26/03 |
Vale manoel |
|
|
200,00 |
26/03 |
Edésio/Construção |
-89,80 |
|
|
26/03 |
CG150/GYY9H56/Pix |
+343,19 |
|
|
26/03 |
CG/RNB8B61/Pix |
+279,83 |
|
|
26/03 |
Gol/OLW6445/Pix |
+607,18 |
|
|
27/03 |
Vale gão |
|
|
200,00 |
27/03 |
Almoço |
|
|
32,00 |
27/03 |
Fiorino/QXB8251/Pix Diárias particular |
+792,00 |
|
|
27/03 |
Vale gão |
|
|
500,00 |
27/03 |
Siena/HEA7940/Pix |
+342,18 |
|
|
27/03 |
NX/FAV1E69/Pix |
+343,19 |
|
|
27/03 |
YBR/GXV1G40/Pix/dinheiro |
-500,00 |
535,19 |
|
28/03 |
Edésio |
-25,00 |
|
|
28/03 |
GV clinica |
-117,80 |
|
|
28/03 |
Renendo de pneu |
|
|
10,00 |
28/03 |
Padaria 27/03 |
|
|
19,50 |
28/03 |
Almoço |
|
|
46,00 |
28/03 |
YS/PUC5432/Pix |
+501,59 |
|
|
28/03 |
Vale manoel, |
|
|
200,00 |
28/03 |
Abastecimento NMN9765 |
-300,02 |
|
|
28/03 |
Padaria |
|
|
20,40 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
2.176,44 |
1.413,89 |
1.250,20 |
|
Livro |
|
163,69 |
|
|
Caixa |
|
164,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
164,50 |
|
28/03 |
Cemig |
-199,21 |
|
|
29/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
30/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
30/03 |
Bolo |
|
|
10,50 |
31/03 |
Almoço |
|
|
14,00 |
31/03 |
Padaria |
|
|
13,49 |
01/04 |
CB500/CDR6I97/Pix |
+501,59 |
|
|
01/04 |
CG150/OQI2895/Pix/Dinheiro |
+196,55 |
210,00 |
|
01/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
01/04 |
Almoço |
|
|
20,00 |
01/04 |
gOLF/gpn8659-PIX |
+1029,58 |
|
|
01/04 |
Sr bené |
|
|
180,00 |
02/04 |
Igreem |
-544,93 |
|
|
02/04 |
NXR150/OQF5941 |
|
406,55 |
|
02/04 |
Almoço |
-32,00 |
|
|
02/04 |
Hilux/OXB7I65 |
|
395,98 |
|
02/04 |
Padaria |
|
|
13,30 |
02/04 |
CG160/SHD4E86/Pix |
+279,83 |
|
|
03/04 |
Abastecimento/EDL5847 |
-667,55 |
|
|
03/04 |
FIT/GYL3938/Pix |
+395,98 |
|
|
03/04 |
Almoço |
|
|
46,00 |
03/04 |
PAlio/HEB8A43/Pix |
+395,98 |
|
|
03/04 |
Pop/QTX4D72/Pix |
+311,51 |
|
|
03/04 |
CG/QOR6D17 |
|
248,15 |
|
03/04 |
CG/HBI7D72/Pix |
+248,15 |
|
|
03/04 |
Padaria |
|
|
25,20 |
03/04 |
Vele Manoel |
|
|
500,00 |
03/04 |
Edésio |
|
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
1915,48 |
1.425,18 |
892,49 |
|
Livro |
|
532,69 |
|
|
Caixa |
|
540,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
540,55 |
|
04/04 |
Almoço |
|
|
52,00 |
04/04 |
Gol/HMC9842 |
|
659,98 |
|
04/04 |
Nuget |
|
|
19,99 |
04/04 |
CG125/HMX0680/Pix |
+248,15 |
|
|
04/04 |
FZ25/RTJ2F98/Pix |
+248,15 |
|
|
04/04 |
Bross/HIL6J61 |
|
628,31 |
|
04/04 |
XRE300/PVE2c93/Cartão debito e credito |
+343,19 |
|
|
04/04 |
Fiesta/NYA2C08/Cartão debito |
+395,98 |
|
|
04/04 |
Padaria |
|
|
17,70 |
05/04 |
Polo/HGH0A62/Pix |
+448,78 |
|
|
05/04 |
Almoço |
|
|
48,00 |
05/04 |
CG150/OPR5423 |
|
311,58 |
|
05/04 |
Fox/HFH7468/Pix |
+659,98 |
|
|
05/04 |
Fiesta/OWT9D085/Pix |
+554,38 |
|
|
05/04 |
CG125/HBI6F20/Pix |
+596,63 |
|
|
05/04 |
Padaria |
|
|
23,30 |
05/04 |
Vele rafa |
|
|
62,00 |
06/04 |
Almoço |
|
|
14,00 |
07/04 |
Padaria |
|
|
13,49 |
07/04 |
Almoço |
|
|
14,00 |
08/04 |
Almoço |
|
|
18,00 |
08/04 |
CG160/RVB1A67 |
|
248,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
3.495,24 |
2388,57 |
282,48 |
|
Livro |
|
2.106,09 |
|
|
Caixa |
|
2.108,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
2.108,10 |
|
08/04 |
Pagamento BUIU |
|
|
1.000,00 |
08/04 |
SR bené |
|
|
120,00 |
08/04 |
Partarticular/Manoel/Pix |
+100,00 |
|
|
08/04 |
CG160/PYJ3879/Pix |
+279,83 |
|
|
08/04 |
Corsa/MYW3961/Pix |
+451,00 |
|
|
08/04 |
Xre300/PUL0E59 |
|
2.972,63 |
|
08/04 |
Fiesta/JHC3J57/Cartão credito |
+343,18 |
|
|
08/04 |
NXR/QWT8H01 |
|
406,55 |
|
08/04 |
Padaria |
|
|
22,40 |
08/04 |
Abastecimento/EGJ7310 |
-520,09 |
|
|
09/04 |
CG150/HJV1610 |
|
628,31 |
|
09/04 |
Bross/OPS2060/Cartão debito |
+343,19 |
|
|
09/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
09/04 |
Padaria |
|
|
16,40 |
09/04 |
Padaria 06/04 |
|
|
10,90 |
10/04 |
Tropical net |
-99,90 |
|
|
10/04 |
Usisaúde |
-541,85 |
|
|
10/04 |
Ultranet Pátio |
-179,90 |
|
|
10/04 |
Ultranet Edésio |
-79,90 |
|
|
10/04 |
CG150/HEP8628/Cartão credito |
+343,19 |
|
|
10/04 |
Gol/GTZ3988 |
|
607,18 |
|
10/04 |
Almoço |
|
|
42,00 |
10/04 |
Edésio 09/04 |
|
|
250,00 |
10/04 |
Pagamento Gão /Janeiro |
|
|
1.000,00 |
10/04 |
Pagamento Manoel /Fevereiro |
|
|
1.084,00 |
10/04 |
Pagamento Ajudante /Fevereiro |
|
|
1.680,00 |
10/04 |
Gol/HDW2053/Pix |
+1.293,58 |
|
|
10/04 |
Pagamento Gão /Fevereiro |
|
|
1.000,00 |
10/04 |
CG/QXZ5H37/Cartão Credito e dinheiro |
+200,00 |
143,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
1932,33 |
6.865,96 |
6.257,70 |
|
Livro |
|
608,26 |
|
|
Caixa |
|
610,65 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
610,65 |
|
10/04 |
Padaria |
|
|
25,30 |
10/04 |
Escort/GWO2A28/Pix/dinheiro |
+215,58 |
550,00 |
|
10/04 |
Feio |
|
|
50,00 |
11/04 |
Vale rafa |
|
|
250,00 |
11/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
11/04 |
CG150/OLP0922 |
|
248,15 |
|
11/04 |
YBR/HDE1087 |
|
311,51 |
|
11/04 |
Abastecimento/NMN9765 |
-303,03 |
|
|
11/04 |
CG150/HET0679/Cartão credito |
+248,15 |
|
|
11/04 |
Vale rafa |
|
|
100,00 |
11/04 |
Lander/OPQ8D14 |
|
374,87 |
|
11/04 |
Onix/PVC2E37/Pix |
+395,98 |
|
|
11/04 |
Peugeot pix |
+871,18 |
|
|
11/04 |
CG/GSN0975 |
+311,51 |
|
|
11/04 |
Particular/manoel |
|
200,00 |
|
12/04 |
CG/HDE2587/Pix |
+248,15 |
|
|
12/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
12/04 |
Edésio Cristiane |
|
|
50,00 |
12/04 |
CG160/QQT7303 |
|
343,19 |
|
12/04 |
OPB4D66/Fazer/Pix |
+406,55 |
|
|
12/04 |
XRE 300/OXH3E07/Pix |
+533,25 |
|
|
12/04 |
CG150/HCX3F48/Cartão |
+300,00 |
43,19 |
|
12/04 |
CG/HJX4726/Cartão debito |
+374,87 |
|
|
12/04 |
Padaria |
|
|
19,50 |
12/04 |
Padaria11/04 |
|
|
13,30 |
12/04 |
Feio Edésio |
|
|
250,00 |
12/04 |
CG/ODJ9731/Pix |
+438,23 |
|
|
13/04 |
Padaria |
|
|
13,49 |
13/04 |
Almoço |
|
|
14,00 |
14/04 |
Padaria |
|
|
11,99 |
14/04 |
Almoço |
|
|
14,00 |
14/04 |
Padaria |
|
|
12,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
4039,42 |
2.681,56 |
887,58 |
|
Livro |
|
1.793,98 |
|
|
Caixa |
|
1.795,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
1.795,35 |
|
15/04 |
Peugeot/OMB2D09/Pix |
+504,58 |
|
|
15/04 |
Taxa detran |
-791,50 |
|
|
15/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
15/04 |
Azera/HLN1J29/Pix |
+501,58 |
|
|
15/04 |
Azera/HLN1J29/Pix Particular/Manoel |
+100,00 |
|
|
15/04 |
Ford/OOY4054/Pix |
+448,78 |
|
|
15/04 |
Padaria |
|
|
20,90 |
15/04 |
CG/HJX2656/Pix |
+374,87 |
|
|
16/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
16/04 |
Copasa Pátio |
-264,56 |
|
|
16/04 |
Copasa Edésio |
-15,85 |
|
|
16/04 |
Padaria |
|
|
23,00 |
16/04 |
SR bené |
|
|
120,00 |
16/04 |
Pagamento gão fevereiro |
|
|
1.018,00 |
17/04 |
Particular/manoel/Cartão credíto |
+80,00 |
|
|
17/04 |
Siena/GXT1370 |
|
659,98 |
|
17/04 |
PArticular/manoel |
|
160,00 |
|
17/04 |
Biz125/HKI8751/Cartão credito |
+406,55 |
|
|
17/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
17/04 |
Cemig pátio |
-131,69 |
|
|
17/04 |
Cemig edésio |
-257,21 |
|
|
17/04 |
Compra pátio |
|
|
118,59 |
17/04 |
Padaria |
|
|
17,30 |
17/04 |
CG150/PWW9026/Cartão debito |
+406,55 |
|
|
18/04 |
Cartão caixa edésio |
|
|
|
18/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
18/04 |
CG150/HME4087 |
|
374,87 |
|
18/04 |
YBR/HBI7436/Cartão credito e debito |
+533,27 |
|
|
18/04 |
Fox/HGI0255/cartão Debito |
+395,98 |
|
|
18/04 |
Padaria |
|
|
18,75 |
18/04 |
Nmax/RTZ7I77 |
|
|
|
|
|
|
438,23 |
|
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
1619,37 |
3.428,43 |
1.464,54 |
|
Livro |
|
1.963,89 |
|
|
Caixa |
|
1.967,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
1.967,55 |
|
19/04 |
Almoço |
|
|
32, |
19/04 |
Almoço |
|
|
20,00 |
19/04 |
Aliar |
|
|
400,69 |
19/04 |
Darf |
-2641,52 |
|
|
19/04 |
FGTS |
-1.202,48 |
|
|
19/04 |
Particular/manoel/local |
|
120,00 |
|
19/04 |
Padaria |
|
|
29,65 |
19/04 |
Vale rafa |
|
|
100,00 |
19/04 |
Vale Manoel |
|
|
300,00 |
20/04 |
Edésio |
|
|
700,00 |
21/04 |
Almoço |
|
|
14,00 |
22/04 |
Particular/Manoel/Pix edésio |
+80,00 |
|
|
22/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
22/04 |
CG160/RMG4C82 |
|
374,87 |
|
22/04 |
CG160 Fam/SIE6A70/Pix |
+279,83 |
|
|
22/04 |
CBX/HFV6499/Pix |
+311,51 |
|
|
22/04 |
Padaria |
|
|
27,15 |
22/04 |
Padaria 20/04/2024 |
|
|
16,40 |
22/04 |
Onix/OWT5G48/Cartão Credito |
+448,78 |
|
|
22/04 |
Sicood edésio |
-1.495,55 |
|
|
23/04 |
CG/RTT9B69/Cartão credito |
+279,83 |
|
|
23/04 |
Almoço |
|
|
32,00 |
23/04 |
PAlio/MPB7537/Pix/Dinheiro |
+413,78 |
35,00 |
|
23/04 |
Abastecimento/NMN9765 |
|
|
100,00 |
23/04 |
Bicicleta motorizada verde |
|
100,00 |
|
23/04 |
Particular/Manoel |
|
80,00 |
|
23/04 |
Gol/HNO2032/Pix |
+501,58 |
|
|
23/04 |
PAdaria |
|
|
23,50 |
23/04 |
Bicicleta motorizada azul pix |
100,00 |
|
|
23/04 |
Ração |
|
|
110,00 |
23/04 |
SR bené |
|
|
120,00 |
|
|
|
|
|
|
Fechamento de caixa |
-2.924,24 |
2.677,42 |
2.057,39 |
|
Livro |
|
620,03 |
|
|
Caixa |
|
620,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Abertura de caixa |
|
620,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|