| DATA | HISTORICO | CARTÃO/PIX | ENTRADA | SAIDA |
| 01/01 | Abertura de caixa | 817,00 | ||
| 01/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 02/01 | Papelaria | -116,40 | ||
| 02/01 | Papelaria | -19,95 | ||
| 02/01 | Abastecimento NMN9765 | -276,77 | ||
| 02/01 | Almoço | 26,00 | ||
| 02/01 | CB300/HLP2950/Pix | +327,39 | ||
| 02/01 | Papelaria | -19,95 | ||
| 02/01 | Padaraia | |||
| 02/01 | SR béne | |||
| 02/01 | CG160/SHB6B94 | 297,17 | ||
| 02/01 | Pagamento buiu | 180,00 | ||
| 03/01 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | ||
| 03/01 | Almoço | 32,00 | ||
| 03/01 | Almoço | 26,00 | ||
| 03/01 | Gol/GYQ8756/Pix depido antigo 04/10/2018 | +100 | ||
| 03/01 | CG/RGA5I11/Dinheiro/Pix | +43,19 | 300,00 | |
| 03/01 | Padaria | 21,90 | ||
| 04/01 | CG160/SHC0I98/Pix | +279,83 | ||
| 04/01 | Bicicleta motorizada roxa | 100,00 | ||
| 04/01 | Vale gão | 100,00 | ||
| 04/01 | Almoço | 55,00 | ||
| 04/01 | Saveiro/JGQ4G60/Pix | +607,18 | ||
| 04/01 | HB20/PVJ5G62/Pix | +395,98 | ||
| 04/01 | CG/HLS3A8/2/Pix | +248,15 | ||
| 04/01 | Feio /Edésio | 25,00 | ||
| 05/01 | Gol/GWQ9109/cartão | +448,787 | ||
| 05/01 | Almoço | 42,00 | ||
| 05/01 | Biroba | 250,00 | ||
| 05/01 | Suzuki/GYP6E69/Pix | +469,91 | ||
| 05/01 | CB300/OQX6196 | 374,87 | ||
| 05/01 | Ford/GVS7559/Pix | +343,18 | ||
| 05/01 | CG160/RVF9H38/Cartão | +438,23 | ||
| 05/01 | Padaria | 12,10 | ||
| 05/01 | Pagamento gão | 600,00 | ||
| 05/01 | Feio Edésio | 100,00 | ||
| Fechamento de caixa | 3.36875 | 1.889,04 | 1.678,90 | |
| Livro | 210,14 | |||
| caixa | 211,00 | |||
| Abertura de caixa | 211,00 | |||
| 05/01 | Pagamento Manoel | -1.596,0 | ||
| 05/01 | FGTS | -1.975,91 | ||
| 05/01 | Pagamento Julio | -1325,00 | ||
| 05/01 | Pagamento Rafa | 1.385,00 | ||
| 05/01 | Pagamento Gão | -2.175,00 | ||
| 05/01 | Pagamento Ajudante | -1.680,00 | ||
| 06/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 07/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 08/01 | Buiu | 120,00 | ||
| 08/01 | Almoço | -42,00 | ||
| 08/01 | Particular/Manoel/Pix | +110,00 | ||
| 08/01 | Feio | 20,00 | ||
| 08/01 | Padaria | 10,90 | ||
| 08/01 | CG 150/HGA6397/Dinheiro/pix | +109,83 | 170,00 | |
| 08/01 | Sr béne | 120,00 | ||
| 08/01 | CG150/GYY9756/Pix | +564,95 | ||
| 09/01 | Cartão magalu | -934,84 | ||
| 09/01 | Abastecimento/EGJ7310 | -508,40 | ||
| 09/01 | Chevrolet/HLG8187/cartão | +871,18 | ||
| 09/01 | Almoço | 33,00 | ||
| 09/01 | CG160/SHP8F02 | 343,19 | ||
| 09/01 | Corsa/GWQ8I67/Pix e dinheiro | +145,98 | 250,00 | |
| 09/01 | Santana/MPH0J18/Cartão Credito | +758,00 | ||
| 09/01 | Santana/MPH0J18/Pix | +271,58 | ||
| 09/01 | YBR/QPN0179 | 343,19 | ||
| 09/01 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | ||
| 10/01 | Almoço | 45,00 | ||
| 10/01 | Vale julio | -500,00 | ||
| 10/01 | Fazer/PVK6807 | 279,83 | ||
| 10/01 | Padaria | 20,30 | ||
| Fechamento de caixa | -9.190,63 | 1.597,21 | 397,20 | |
| Livro | 1.200,00 | |||
| caixa | 1.200,75 | |||
| Abertura de caixa | 1.200,75 | |||
| 10/01 | Motorizada azul | 100,00 | ||
| 10/01 | Edésio | 900,00 | ||
| 10/01 | Usisaude | -541,85 | ||
| 10/01 | Ultra net casa edésio | -79,90 | ||
| 10/01 | Tropical net | -99,90 | ||
| 10/01 | Ultra net patio | -179,90 | ||
| 10/01 | Padaria | 12,35 | ||
| 10/01 | Almoço | 29,00 | ||
| 10/01 | Bicicleta motorizada vermelha | 100,00 | ||
| 10/01 | Gol/GXQ4694/Cartão | +1.715,98 | ||
| 10/01 | Padaria | 17,40 | ||
| 10/01 | Peugeot/KMV5469/Pix | +343,18 | ||
| 10/01 | Padaria | 33,00 | ||
| 10/01 | Biroba Edésio | 200,00 | ||
| 12/01 | Ração | 110,00 | ||
| 12/01 | Abastecimento EDL5847 | -636,00 | ||
| 12/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 12/01 | Abastecimento/NMN9765 | -179,58 | ||
| 12/01 | KÁ/QPV3246/cartão credito | +395,98 | ||
| 13/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 14/01 | Padaria | 17,00 | ||
| 14/01 | Almoço | 14,00 | ||
| Fechamento de caixa | 738,01 | 1.400,00 | 1.359,75 | |
| Livro | 40,25 | |||
| caixa | 41,35 | |||
| Abertura de caixa | 41,35 | |||
| 15/01 | Almoço | 17,00 | ||
| 15/01 | Motorizada preta | 100,00 | ||
| 15/01 | Montana/FKY8018 | 501,58 | ||
| 15/01 | CG150/HED7725/Pix | +279,83 | ||
| 15/01 | Padaria | 20,90 | ||
| 15/01 | Taxa detran | -679,95 | ||
| 15/01 | SR bené | 120,00 | ||
| 15/01 | CG150/HJX1270/Pix | +728,35 | ||
| 15/01 | Particular/Manoel/CG | 70,00 | ||
| 16/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 16/01 | CG125/HKN9A88/Cartão de credito | +311,51 | ||
| 16/01 | Padaria | 18,90 | ||
| 16/01 | Biroba | 100,00 | ||
| 16/01 | Drem/GVD6481/Pix | +311,51 | ||
| 16/01 | CG/RGD2H24 | 248,15 | ||
| 16/01 | Feio | 20,00 | ||
| 16/01 | Buiu | 120,00 | ||
| 16/01 | Vale gão | 100,00 | ||
| 16/01 | Caixa edésio | -17,07 | ||
| 17/01 | Cemig casa edésio | -184,32 | ||
| 17/01 | Buiu | 60,00 | ||
| 17/01 | Saveiro/GTQ8297 | 554,38 | ||
| 17/01 | AKB | 50,00 | ||
| 17/01 | Almoço | 29,00 | ||
| 17/01 | Particular/Manoel/Combustivel | 100,00 | 100,00 | |
| 17/01 | Padaria | 17,40 | ||
| 17/01 | Classic/HEO0166 | 659,98 | ||
| 17/01 | Corolla/HDJ0C33/pix | +1.135,18 | ||
| 17/01 | CG/SHY3E74/Cartão | +248,15 | ||
| Fechamento de caixa | 2.133,19 | 2.275,44 | 791,20 | |
| Livro | 1.484,24 | |||
| Caixa | 1.483,15 | |||
| Abertura de caixa | 1.483,15 | |||
| 17/01 | Edésio | 1.300,00 | ||
| 17/01 | Voyage/HNY2512/PIX | +395,98 | ||
| 17/01 | Igreem | -534,88 | ||
| 17/01 | Copasa casa edésio | -15,22 | ||
| 17/01 | Copasa Patio | -122,21 | ||
| 18/01 | Cemig patio | -417,22 | ||
| 18/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 18/01 | CG/HBY4G55/Cartão e pix | +279,83 | ||
| 18/01 | Particular/Manoel/Pix | +160,00 | ||
| 18/01 | Padaria | 19,80 | ||
| 18/01 | CG150/HCP9280 | 374,87 | ||
| 18/01 | CB 300/HNS9212 Cartão/dinheiro | +26,63 | 570,00 | |
| 18/01 | Feio | 30,00 | ||
| 18/01 | CG/Sem placa /Pix | +438,25 | ||
| 18/01 | Particular /manoel /pix | +80,00 | ||
| 19/01 | Cimento | -360,00 | ||
| 19/01 | CG150/OMH2D54/Pix | +279,83 | ||
| 19/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 19/01 | Factor/HOC0D07/Pix | +248,15 | ||
| 19/01 | Punto/HIR5367/Dinheiro/Pix | +557,00 | 50,00 | |
| 19/01 | Gol/ODO9585/Pix | +395,96 | ||
| 19/01 | City/OIC4545/Pix | +818,38 | ||
| 19/01 | Prefeitura de coronel fabriciano | -2.648,70 | ||
| 19/01 | Aliar | -208,41 | ||
| 19/01 | Darf | -3.668,67 | ||
| 19/01 | Padaria | 15,40 | ||
| 19/01 | Vale julio | 400,00 | ||
| 19/01 | Azera/HJT3A32 | 205,00 | ||
| 19/01 | Azera/HJT3A32 cartão /Pix | +402,18 | ||
| 19/01 | CG 160/RTT4G74/Pix | +564,95 | ||
| Fechamento de caixa | -3.328,17 | 2.683,02 | 1791,20 | |
| Livro | 891,82 | |||
| Caixa | 891,67 | |||
| Abertura de caixa | 891,67 | |||
| 20/01 | Padaria | 20,75 | ||
| 20/01 | Almoço | 31,00 | ||
| 20/01 | Padaria | 14,50 | ||
| 21/01 | Buiu | 120,00 | ||
| 21/01 | Padaria | 8,90 | ||
| 21/01 | Almoço | 28,00 | ||
| 22/01 | Padaria | 4,70 | ||
| 22/01 | Pagamento cristiane/renovação da credencial | -1200,00 | ||
| 22/01 | NXR160/PKN3H79 | 243,19 | ||
| 22/01 | Compra patio | 92,42 | ||
| 22/01 | Fit/HIO1400/Pix | +607,18 | ||
| 22/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 22/01 | CG150/HFV6349/Cartão | +343,19 | ||
| 22/01 | Padaria | 21,90 | ||
| 22/01 | Lote sicoob | -1.495,55 | ||
| 22/01 | Cg 125/HNL4C88/Pix | +311,51 | ||
| 23/01 | Siena/HHZ6437/Cartão | +712,78 | ||
| 23/01 | Almoço | 26,00 | ||
| 23/01 | Tornado/KJR7937/Pix | +343,19 | ||
| 23/01 | Padaria | 14,00 | ||
| 23/01 | Feio | 50,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1.117,85 | 1.134,86 | 445,17 | |
| Livro | 689,69 | |||
| Caixa | 690,80 | |||
| Abertura de caixa | 690,80 | |||
| 24/01 | Combustivel/NMN9765 | -277,85 | ||
| 24/01 | Pasta pátio | -30,90 | ||
| 24/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 24/01 | XRE300/LLS9A33 | 248,15 | ||
| 24/01 | Kombi/GSV2B33/Pix | +554,38 | ||
| 24/01 | Fiesta/HDH1074/Cartão | +501,58 | ||
| 24/01 | Padaria | 17,90 | ||
| 24/01 | CG/RMG6E92/Pix | +311,51 | ||
| 24/01 | Vivo | -399,95 | ||
| 24/01 | Santander | -477,16 | ||
| 24/01 | Santander | -25,49 | ||
| 24/01 | Vivo | -41,16 | ||
| 25/01 | Vale gão | 50,00 | ||
| 25/01 | Cruze/RUJ9J87/Pix | +976,78 | ||
| 25/01 | Vale manoel | 200,00 | ||
| 25/01 | Deposito gonzaga edésio | 100,00 | ||
| 25/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 25/01 | Corsa/GCB1H34 | 395,98 | ||
| 25/01 | Punto/PGT3I25/Pix | +712,78 | ||
| 25/01 | Padaria | 18,80 | ||
| 25/01 | Bravo/OPQ1A22/Cartão | +1.082,38 | ||
| 25/01 | CG150/HCE3C11/Cartão | +406,55 | ||
| 25/01 | Particular/ gão/Pix | +80,00 | ||
| 25/01 | Particular/ gão/Pix | +80,00 | ||
| 26/01 | XRE300/LRC7177/Cartão | +248,15 | ||
| 26/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 26/01 | Padaria | 18,10 | ||
| 26/01 | CG/HKY1B95/Pix | +374,87 | ||
| 26/01 | Bicicleta motorizada cartão | +100,00 | ||
| 26/01 | Estorno da liberação HCV8289 em dinheiro | 501,58 | ||
| 26/01 | Crosfox/HCV8289/Cartão | +501,58 | ||
| 27/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 28/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 28/01 | Padaria | 13,49 | ||
| Fechamento de caixa | 4688,05 | 1.334,93 | 996,87 | |
| Livro | 338,06 | |||
| Caixa | 338,06 | |||
| Abertura de caixa | 338,06 | |||
| 29/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 29/01 | CBX/GVB8758/Cartão | +596,63 | ||
| 29/01 | Fit/HJU3I42/Pix | +554,38 | ||
| 29/01 | CG160/SJG5H64 | 248,15 | ||
| 29/01 | CG160/SIF6G55 | 248,15 | ||
| 29/01 | Padaria | 18,90 | ||
| 29/01 | Vale Júlio (27/01) | -400,00 | ||
| 29/01 | GV Clinica | -107,80 | ||
| 30/01 | Sr béne | 120,00 | ||
| 30/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 30/01 | Suzuki/HHu9008 | 311,51 | ||
| 30/01 | Buiu | 480,00 | ||
| 30/01 | Aluguel Pátio | -17.000,00 | ||
| 30/01 | Bicicleta motorizada azul | 100,00 | ||
| 30/01 | Padaria | 16,00 | ||
| 30/01 | Vale gão | 50,00 | ||
| 31/01 | XRE300/OQP1H96 | 311,51 | ||
| 31/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 31/01 | Uno/GQX0828/Dinheiro/Pix | +418,38 | 400,00 | |
| 31/01 | Particular/Manoel/Pix | +120,00 | ||
| 01/02 | Particular/Manoel/abastecimento edl5847 | 100,00 | 100,00 | |
| 01/02 | Almoço | 34,00 | ||
| 01/02 | Padaria | 19,40 | ||
| 02/02 | Civic/JRB7949/Dinheiro/Pix | +151,00 | 1.300,98 | |
| 02/02 | Padaria | 18,00 | ||
| 02/02 | Conserto caminhão/EGJ7310 | 1.290,00 | ||
| 02/02 | Solda camilhão/EGJ7310 | 80,00 | ||
| 02/02 | Padaria | 17,50 | ||
| 02/02 | Edésio | 1.000,00 | ||
| 02/02 | Vectra/MRE2H45/Pix | +1.050,00 | ||
| 02/02 | Abastecimento/EGJ7310 | -563,64 | ||
| Fechamento de caixa | -15.181,05 | 3.358,36 | 3.297,80 | |
| Livro | 60,56 | |||
| Caixa | 64,56 | |||
| Abertura de caixa | 64,56 | |||
| 03/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 03/02 | Padaria | 10,00 | ||
| 04/02 | Almoço | 14,00 | ||
| 04/02 | Padaria | 13,49 | ||
| 05/02 | Almoço | -34,00 | ||
| 05/02 | Particular/manoel/pix | +160,00 | ||
| /05/02 | Padaria | 18,50 | ||
| 06/02 | Bicicleta motorizada azul/Pix | +100,00 | ||
| 06/02 | Almoço | -18,00 | ||
| 06/02 | Celta/GZX8802 | 554,38 | ||
| 06/02 | Padaria | 17,00 | ||
| 06/02 | SR bene | 60,00 | ||
| 07/02 | FGTS | -1330,24 | ||
| 07/02 | Almoço | 17,00 | ||
| 07/02 | Padaria | 18,50 | ||
| 07/02 | Abastecimento/EDL5847 | -336,00 | ||
| 07/02 | Palio/MYB2267 | 395,98 | ||
| 07/02 | Buiu | 160,00 | ||
| 07/02 | Gás patio | 111,00 | ||
| 07/02 | CG/HME7772/Pix | +1.420,35 | ||
| 07/02 | CG150/HBX7B37 | 755,03 | ||
| 08/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 08/02 | Forde/EBF4645/Pix | +448,78 | ||
| 08/02 | Pedagio | 12,60 | ||
| 08/02 | Pedagio | 12,60 | ||
| 08/02 | Almoço | 27,00 | ||
| 08/02 | Café | 6,50 | ||
| 08/02 | PF | 18,00 | ||
| 09/02 | Abastecimento/EDL5847 | -723,00 | ||
| 09/02 | Almoço | 18,00 | ||
| 09/02 | Bicicleta/Motorizada/cartão | +100,00 | ||
| 09/02 | Passat/FDH3G36/Pix | +395,98 | ||
| 09/02 | Onix/PXF9017/Pix | +395,98 | ||
| Fechamento de caixa | 579,85 | 1.769,95 | 598,19 | |
| Livro | 1.171,76 | |||
| Caixa | 1.168,37 | |||
| Abertura de caixa | 1.168,37 | |||
| 09/02 | Vele rafa | 150,00 | ||
| 09/02 | Padaria | 24,90 | ||
| 09/02 | Tropical net | -99,90 | ||
| 09/02 | Ultra net pátio | -179,00 | ||
| 09/02 | Ultra net edésio | -79,90 | ||
| 09/02 | Borracharia | 75,00 | ||
| 09/02 | Palio/CWF8272/Pix | +395,98 | ||
| 09/02 | Nissan/PUE5023/Pix | +395,98 | ||
| 09/02 | Cartão magalu | -576,60 | ||
| 09/02 | Carretinha/RNH4I53/cartão | +395,98 | ||
| 10/02 | Almoço | 18,00 | ||
| 11/02 | Padaria | 10,90 | ||
| 11/02 | Almoço | 14,00 | ||
| 12/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 12/02 | Compustivel /NMN9765 | -324,39 | ||
| 12/02 | Usisaúde | -541,85 | ||
| 12/02 | Copasa Pátio | -126,82 | ||
| 12/02 | Copasa Edésio | -15,79 | ||
| 12/02 | Padaria | 20,00 | ||
| 12/02 | Sr bene | 120,00 | ||
| 12/02 | Particular/manuel | 100,00 | ||
| 13/02 | Almoço | 13,00 | ||
| 14/02 | Buiu | 120,00 | ||
| 14/02 | Sr bené | 60,00 | ||
| 14/02 | Vale rafa | 100,00 | ||
| 14/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 14/02 | Padaria 13/02/2024 | 17,00 | ||
| 14/02 | Padaria | 19,50 | ||
| 15/02 | Taxa detran | -1139,76 | ||
| 15/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 15/02 | Voyagem/EVD7G90 | 501,58 | ||
| 15/02 | Chevet/QNP2033/Pix | +395,98 | ||
| 15/02 | Cartão caixa | -1738,48 | ||
| Fechamento de caixa | -3.238,57 | 1.769,95 | 858,30 | |
| Livro | 911,65 | |||
| Caixa | 913,15 | |||
| Abertura de caixa | 913,15 | |||
| 15/02 | Vale gão | 750,00 | ||
| 15/02 | Padaria | 25,75 | ||
| 16/02 | CG125/HKD9624 | 406,55 | ||
| 16/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 16/02 | CG160/SIQ5D33/pix | +311,51 | ||
| 16/02 | Padaria | 17,90 | ||
| 17/02 | Cartão Nubank | -450,00 | ||
| 17/02 | Supermercado pátio | 37,16 | ||
| 18/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 18/02 | Padaria | 11,99 | ||
| 19/02 | CG/PVE2J81/Pix (16/02/2024) | +438,23 | ||
| 19/02 | Abastecimento | 100,00 | ||
| 19/02 | SR bené | 120,00 | ||
| 19/02 | FGTS | -1.509,71 | ||
| 19/02 | Almoço | 31,00 | ||
| 19/02 | NXR125/HEY0J37/Cartão credito | +533,27 | ||
| 19/02 | Bicicleta motorizada/preta cartão de credito | +100,00 | ||
| 19/02 | YBR125/HIJ9A33 | 248,15 | ||
| 19/02 | Siena/OXC8F97/cartão credito | +607,18 | ||
| 19/02 | Corolla/HEQ9955/Pix | 607,18 | ||
| 19/02 | Cg/HME5464 | 311,51 | ||
| 19/02 | Igreem | -960,67 | ||
| 19/02 | Cemig Pátio | -169,27 | ||
| 19/02 | Padaria | 17,50 | ||
| 19/02 | Palio/HCH6376/Pix guincho gão | +674,38 | ||
| 19/02 | CG/RUZ4E84/Pix guincho gão | +474,87 | ||
| 20/02 | Sicoob | -1.495,55 | ||
| 20/02 | darf | -2.644,52 | ||
| 20/02 | Almoço | 46,00 | ||
| Fechamento de caixa | -4697,46 | 1.879,36 | 1.221,30 | |
| Livro | 658,06 | |||
| Caixa | 661,00 | |||
| Abertura de caixa | 661,00 | |||
| 20/02 | Padaria | 16,00 | ||
| 21/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 21/02 | Titan 150/HEN0174/Cartão | +406,55 | ||
| 21/02 | Gol/MFJ9F72/Pix | +448,78 | ||
| 21/02 | Padaria | 22,00 | ||
| 21/02 | Palio/GXQ0273/cartão | +818,38 | ||
| 22/02 | CG150/HGE7A19 | 469,91 | ||
| 22/02 | Palio/HML5H16 | 818,38 | ||
| 22/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 22/02 | Padaria | 21,00 | ||
| 23/02 | Almoço | 34,00 | ||
| 23/02 | Voyagem/HOB1110/cartão | +448,78 | ||
| 23/02 | CG/HKD9816/Pix | +279,83 | ||
| 23/02 | Uno/HFK3842/Cartão | +500,00 | ||
| 24/02 | Almoço | 13,00 | ||
| 24/02 | Padaria | 13,49 | ||
| 25/02 | Almoço | 14,00 | ||
| 25/02 | Padaria | 13,49 | ||
| 26/02 | Santander | -397,73 | ||
| 26/02 | Vivo | -39,70 | ||
| 26/02 | Vivo | -399,35 | ||
| 26/02 | Abastecimento/EGJ7310 | -450,01 | ||
| 26/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 26/02 | Buiu | 240,00 | ||
| 26/02 | Padaria | 17,40 | ||
| 26/02 | Padaria | 22,40 | ||
| 26/02 | Fazer/PVK6807 | +279,83 | ||
| 26/02 | CG160/RTQ0D41 | +311,51 | ||
| 26/02 | Sr béne | 120,00 | ||
| 26/02 | Vale Gão | 100,00 | ||
| 26/02 | Compra pátio | 65,33 | ||
| 26/02 | Ração | 110,00 | ||
| 26/02 | Abastecimento/EDL5847 | -223,28 | ||
| 26/02 | Feio /Edésio | 90,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1983,59 | 1948,91 | 1.050,11 | |
| Livro | 899,80 | |||
| Caixa | 936,75 | |||
| 27/02 | Abertura de caixa | 936,75 | ||
| 27/02 | Gão pagamento | 500,00 | ||
| 27/02 | Ajudante pagamento | 300,00 | ||
| 27/02 | Cg150/PWT3127/dinheiro/Pix | +138,23 | 300,00 | |
| 27/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 27/02 | Cemig casa Edésio | -199,21 | ||
| 27/02 | Peugeot/PWS8189/Pix | +1557,58 | ||
| 27/02 | Particular/Gão/Local | 100,00 | 100,00 | |
| 27/02 | Padaria | 17,00 | ||
| 28/02 | CB300/HJM3266 | +279,83 | ||
| 28/02 | Almoço | -46,00 | ||
| 28/02 | Particular/gão/local/pix | +80,00 | ||
| 28/02 | Abastecimento/NMN9765 | -313,48 | ||
| 28/02 | UNO/HIP2330/Cartão Debito | +300,00 | ||
| 28/02 | UNO/HIP2330/Cartão Credito | +201,58 | ||
| 28/02 | CG160/RTX9G50 | 279,83 | ||
| 28/02 | Padaria | 22,40 | ||
| 28/02 | CG150/HDA2D46/Crédito | +438,23 | ||
| 28/02 | Pedagio | 12,60 | ||
| 29/02 | Pedagio / 27/02/2024 | 12,60 | ||
| 29/02 | Padaria/ 27/02/2024 | 10,00 | ||
| 29/02 | Padaria | |||
| 29/02 | Almoço | |||
| 29/02 | Abastecimento | |||
| 29/02 | Corsa/GNJ3593/Cartão Credito | |||
| 29/02 | Particular/manoel/ipatinga | |||
| 29/02 | 2 Refeição/Manoel/Viagem | |||
| 29/02 | Padaria | |||
| 29/02 | Vale Manoel | |||
| 29/02 | Montana/KHO7791/Credito | |||
| 01/03 | Almoço | |||
| 01/03 | Padaria | |||
| 01/03 | Vale rafa | |||
| 01/03 | HME6238/CG/PIx | |||
| 01/03 | Particular/Gão/Local/Pix | |||
| Fechamento de caixa | 3.304,73 | 1.796,58 | ||
| Livro | 311,38 | |||
| Caixa | 311,05 | |||
| Abertura de caixa | 311,05 | |||
| 02/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 03/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 03/03 | Padaria | 17,42 | ||
| 04/03 | SR béne | 120,00 | ||
| 04/03 | Oficina/Montana pátio | 20,00 | ||
| 04/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 04/03 | Particular/Manoel/Serra cocais | 250,00 | ||
| 04/03 | XRE300/QOK0A55/Pix/Dinheiro | 1,55 | 405,00 | |
| 04/03 | CG150/HKM5E32/Pix | +2117,27 | ||
| 04/03 | Saveiro/LSR6H14/Cartão Debito | +343,18 | ||
| 04/03 | Padaria 02/03 | 17,40 | ||
| 04/03 | Padaria | 16,50 | ||
| 05/03 | Devolução/CG/PWL4606 | 31,68 | ||
| 05/03 | CG/PWL4606/Cartão Credito | +2.117,27 | ||
| 05/03 | Padaria | 10,00 | ||
| 05/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 05/03 | CG160/RGA5I11/pix | +248,15 | ||
| 05/03 | Padaria | 16,00 | ||
| 05/03 | CG150/OPX3800/cartão Debito | +248,15 | ||
| 05/03 | Pagamento Gão | -1.000,00 | ||
| 05/03 | Ajudante Edésio | 500,00 | ||
| 06/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 06/03 | Pagamento Manoel | 500,00 | ||
| 06/03 | Monza /GLA8537 | 554,38 | ||
| 06/03 | Padaria | 19,30 | ||
| 07/03 | FGTS | -1.202,48 | ||
| 07/03 | Almoço | 60,00 | ||
| 07/03 | Nugget | 25,00 | ||
| 07/03 | CG125/HME4530/Cartão debito | +374,87 | ||
| 07/03 | Padaria | 18,60 | ||
| Fechamento de caixa | 3247,96 | 1.520,43 | 1495,90 | |
| Livro | 24,53 | |||
| Caixa | 28,35 | |||
| Abertura de caixa | 28,35 | |||
| 07/03 | Palio/HAI3J24/Pix | +554,38 | ||
| 07/03 | Particular manoel/Pix | +100,00 | ||
| 07/03 | Uno/HLY8896/Pix | +765,58 | ||
| 08/03 | Rodinha caminhão pátio | -26,32 | ||
| 08/03 | Almoço | 46,00 | ||
| 08/03 | Crosfox/IAP0310/cartão credito | +607,18 | ||
| 08/03 | Uno/DGW6609/Pix | +395,98 | ||
| 08/03 | Fox/PUY4165/Dinheiro e pix | +395,98 | 60,00 | |
| 08/03 | Padaria | 19,90 | ||
| 09/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 09/03 | Abastecimento/Pátio | -315,04 | ||
| 09/03 | Compra pátio | -64,94 | ||
| 10/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 10/03 | Padaria | 13,49 | ||
| 11/03 | Ultranet edésio | -79,90 | ||
| 11/03 | Ultranet Pátio | -179,90 | ||
| 11/03 | Usisaúde | -541,85 | ||
| 11/03 | Usisaúde | -95,07 | ||
| 11/03 | Tropical net 10/03 | -99,90 | ||
| 11/03 | almoço | 32,00 | ||
| 11/03 | Gasolina rosadeira | -27,52 | ||
| 11/03 | Borracharia caminhão | -100,00 | ||
| 11/03 | Abastecimento/EDL5847 | -202,04 | ||
| 11/03 | Palio/CQI5J43 | 818,38 | ||
| 11/03 | Ajudante édésio Janeiro | 700,00 | ||
| 11/03 | Padaria 09/03 | 10,50 | ||
| 11/03 | Padaria | 2,40 | ||
| Fechamento de caixa | 1043,94 | 906,73 | 806,29 | |
| Livro | 100,44 | |||
| Caixa | 100,00 | |||
| Abertura de caixa | 100,00 | |||
| 12/03 | Almoço | -46,00 | ||
| 12/03 | S10/RVQ6E64/Pix | +818,38 | ||
| 12/03 | Documento/Edl5847 | -1.306,01 | ||
| 12/03 | Documento/Pyh3F13 | -39,36 | ||
| 12/03 | Documento/She4D58 | -39,36 | ||
| 12/03 | Documento/Egj7310 | -1.141,85 | ||
| 12/03 | Fiorino/QXB8251 | +105,60 | ||
| 12/03 | Padaria | 16,40 | ||
| 12/03 | Particular/Manoel/local | +250,00 | ||
| 12/03 | Cartório | 10,90 | ||
| 12/03 | Padaria | 26,00 | ||
| 13/03 | Almoço | -32,00 | ||
| 13/03 | Bros/PXF1F48/Pix | +374,87 | ||
| 13/03 | Padaria | 17,50 | ||
| 13/03 | XR/MUR0377 | 596,63 | ||
| 14/03 | Gol/GUU2508 | 395,98 | ||
| 14/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 14/03 | CG160/RNO4A70/Dinheiro/cartõa | +221,00 | 27,15 | |
| 14/03 | Padaria 13/03 | 14,00 | ||
| 14/03 | Padaria | 15,90 | ||
| 14/03 | SR bené | 120,00 | ||
| 15/03 | Taxa detran | -696,52 | ||
| 15/03 | Copasa edésio | -15,85 | ||
| 15/03 | Copasa Pátio | -457,64 | ||
| 15/03 | Palio/OLZ5G66 | +501,58 | ||
| 15/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 15/03 | Bross/PUX4883/Pix | +406,55 | ||
| 15/03 | Rafa vale | 150,00 | ||
| 15/03 | Padaria | 18,00 | ||
| 15/03 | Vale Manoel | 200,00 | ||
| Fechamento de caixa | -1079,55 | 1.119,76 | 652,70 | |
| Livro | 467,06 | |||
| Caixa | 471,00 | |||
| Abertura de caixa | 471,00 | |||
| 16/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 17/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 17/03 | Padaria | 13,49 | ||
| 18/03 | Cg150/HOC0D13 | 501,59 | ||
| 18/03 | Documento/montana/NMN9765 | -958,98 | ||
| 18/03 | Particular/Gão/Combustivel | 150,00 | 150,00 | |
| 18/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 18/03 | Cg160/RUD9J31/Pix | +248,15 | ||
| 18/03 | CG160/SHB6B94 | 311,15 | ||
| 18/03 | Padaria 16/03 | 10,50 | ||
| 18/03 | Padaria | 19,90 | ||
| 19/03 | SR bené | 120,00 | ||
| 19/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 19/03 | Sicoob | -1.495,55 | ||
| 19/03 | Pagamento manoel janeiro | 714,00 | ||
| 19/03 | Padaria | 18,00 | ||
| 19/03 | Factor/HLR8654 | 311,51 | ||
| 19/03 | CG/HII3777 Cartão D/C | +406,55 | ||
| 19/03 | CG125/HCE4H17/Pix | +406,55 | ||
| 20/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 20/03 | Almoço | 18,00 | ||
| 20/03 | Aliar | -401,02 | ||
| 20/03 | Cemig/Pátio | -155,02 | ||
| 20/03 | Darf | -2.727,35 | ||
| 20/03 | Darf | -824,84 | ||
| 20/03 | Padaria | 14,20 | ||
| 20/03 | Abastecimento/NMN9765 | -304,04 | ||
| 21/03 | Rafa/pagamento fevereiro | -600,00 | ||
| 21/03 | Ford/PVK4C38/Pix | +871,18 | ||
| 21/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 21/03 | CG150/OPH4G43/Cartão/ dinheiro | +198,15 | 50,00 | |
| 21/03 | Pagamento ajudande janeiro | 180,00 | ||
| Fechamento de caixa | -5336,22 | 1.794,89 | 1.414,79 | |
| Livro | 380,10 | |||
| Caixa | 382,40 | |||
| Abertura de caixa | 382,40 | |||
| 21/03 | Padaria | 21,40 | ||
| 21/03 | Strada/QNJ6916/Pix | +313,18 | ||
| 22/03 | CG125/GYK6C14/Pix | +248,15 | ||
| 22/03 | Punto/HJA4032/Pix | +660,00 | ||
| 22/03 | Gol/GXQ4694/Cartão D | +501,58 | ||
| 22/03 | Peugeot/HCO2D11/Cartão D | +765,58 | ||
| 22/03 | S/Placa | +380,00 | ||
| 22/03 | Fiesta/OLU5713 | +501,58 | ||
| 23/03 | Abastecimento/padaria/almoço 24/03 | -500,00 | ||
| 25/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 25/03 | Fazer/RMU3I36/Cartão d | +248,15 | ||
| 25/03 | CG150/JSP8165/Cartão c | +501,59 | ||
| 25/03 | VIVO | -40,73 | ||
| 25/03 | VIVO | -399,95 | ||
| 25/03 | Sandander | -397,71 | ||
| 25/03 | Sandander | -136,67 | ||
| 25/03 | CG150/HLS3864 | 343,19 | ||
| 25/03 | XTZ150/PVK6559/Pix | +1.071,83 | ||
| 25/03 | Padaria (22/03/2024) | 10,90 | ||
| 25/03 | Padaria | 19,00 | ||
| 25/03 | YBR125/HEY0I39 | 469,91 | ||
| 25/03 | CG125/HAS5128 | 311,51 | ||
| 25/03 | SR bené | 120,00 | ||
| 25/03 | Padaria/Cristiane | 23,40 | ||
| 25/03 | CG sem placa | +279,83 | ||
| 25/03 | CG sem placa / Particular | +150,00 | ||
| 25/03 | Almoço | 52,00 | ||
| 25/03 | CG160/RMH5539/Cartão D | +343,19 | ||
| 25/03 | Compra pátio | 120,00 | ||
| 25/03 | Magueira camilhão | 130,00 | ||
| 25/03 | Ração | 110,00 | ||
| Fechamento de caixa | 4519,60 | 1.506,65 | 638,70 | |
| Livro | 867,95 | |||
| Caixa | 878,70 | |||
| Abertura de caixa | 878,70 | |||
| 26/03 | Padaria | 22,30 | ||
| 26/03 | Vale manoel | 200,00 | ||
| 26/03 | Edésio/Construção | -89,80 | ||
| 26/03 | CG150/GYY9H56/Pix | +343,19 | ||
| 26/03 | CG/RNB8B61/Pix | +279,83 | ||
| 26/03 | Gol/OLW6445/Pix | +607,18 | ||
| 27/03 | Vale gão | 200,00 | ||
| 27/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 27/03 | Fiorino/QXB8251/Pix Diárias particular | +792,00 | ||
| 27/03 | Vale gão | 500,00 | ||
| 27/03 | Siena/HEA7940/Pix | +342,18 | ||
| 27/03 | NX/FAV1E69/Pix | +343,19 | ||
| 27/03 | YBR/GXV1G40/Pix/dinheiro | -500,00 | 535,19 | |
| 28/03 | Edésio | -25,00 | ||
| 28/03 | GV clinica | -117,80 | ||
| 28/03 | Renendo de pneu | 10,00 | ||
| 28/03 | Padaria 27/03 | 19,50 | ||
| 28/03 | Almoço | 46,00 | ||
| 28/03 | YS/PUC5432/Pix | +501,59 | ||
| 28/03 | Vale manoel, | 200,00 | ||
| 28/03 | Abastecimento NMN9765 | -300,02 | ||
| 28/03 | Padaria | 20,40 | ||
| Fechamento de caixa | 2.176,44 | 1.413,89 | 1.250,20 | |
| Livro | 163,69 | |||
| Caixa | 164,50 | |||
| Abertura de caixa | 164,50 | |||
| 28/03 | Cemig | -199,21 | ||
| 29/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 30/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 30/03 | Bolo | 10,50 | ||
| 31/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 31/03 | Padaria | 13,49 | ||
| 01/04 | CB500/CDR6I97/Pix | +501,59 | ||
| 01/04 | CG150/OQI2895/Pix/Dinheiro | +196,55 | 210,00 | |
| 01/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 01/04 | Almoço | 20,00 | ||
| 01/04 | gOLF/gpn8659-PIX | +1029,58 | ||
| 01/04 | Sr bené | 180,00 | ||
| 02/04 | Igreem | -544,93 | ||
| 02/04 | NXR150/OQF5941 | 406,55 | ||
| 02/04 | Almoço | -32,00 | ||
| 02/04 | Hilux/OXB7I65 | 395,98 | ||
| 02/04 | Padaria | 13,30 | ||
| 02/04 | CG160/SHD4E86/Pix | +279,83 | ||
| 03/04 | Abastecimento/EDL5847 | -667,55 | ||
| 03/04 | FIT/GYL3938/Pix | +395,98 | ||
| 03/04 | Almoço | 46,00 | ||
| 03/04 | PAlio/HEB8A43/Pix | +395,98 | ||
| 03/04 | Pop/QTX4D72/Pix | +311,51 | ||
| 03/04 | CG/QOR6D17 | 248,15 | ||
| 03/04 | CG/HBI7D72/Pix | +248,15 | ||
| 03/04 | Padaria | 25,20 | ||
| 03/04 | Vele Manoel | 500,00 | ||
| 03/04 | Edésio | 10,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1915,48 | 1.425,18 | 892,49 | |
| Livro | 532,69 | |||
| Caixa | 540,55 | |||
| Abertura de caixa | 540,55 | |||
| 04/04 | Almoço | 52,00 | ||
| 04/04 | Gol/HMC9842 | 659,98 | ||
| 04/04 | Nuget | 19,99 | ||
| 04/04 | CG125/HMX0680/Pix | +248,15 | ||
| 04/04 | FZ25/RTJ2F98/Pix | +248,15 | ||
| 04/04 | Bross/HIL6J61 | 628,31 | ||
| 04/04 | XRE300/PVE2c93/Cartão debito e credito | +343,19 | ||
| 04/04 | Fiesta/NYA2C08/Cartão debito | +395,98 | ||
| 04/04 | Padaria | 17,70 | ||
| 05/04 | Polo/HGH0A62/Pix | +448,78 | ||
| 05/04 | Almoço | 48,00 | ||
| 05/04 | CG150/OPR5423 | 311,58 | ||
| 05/04 | Fox/HFH7468/Pix | +659,98 | ||
| 05/04 | Fiesta/OWT9D085/Pix | +554,38 | ||
| 05/04 | CG125/HBI6F20/Pix | +596,63 | ||
| 05/04 | Padaria | 23,30 | ||
| 05/04 | Vele rafa | 62,00 | ||
| 06/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 07/04 | Padaria | 13,49 | ||
| 07/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 08/04 | Almoço | 18,00 | ||
| 08/04 | CG160/RVB1A67 | 248,15 | ||
| Fechamento de caixa | 3.495,24 | 2388,57 | 282,48 | |
| Livro | 2.106,09 | |||
| Caixa | 2.108,10 | |||
| Abertura de caixa | 2.108,10 | |||
| 08/04 | Pagamento BUIU | 1.000,00 | ||
| 08/04 | SR bené | 120,00 | ||
| 08/04 | Partarticular/Manoel/Pix | +100,00 | ||
| 08/04 | CG160/PYJ3879/Pix | +279,83 | ||
| 08/04 | Corsa/MYW3961/Pix | +451,00 | ||
| 08/04 | Xre300/PUL0E59 | 2.972,63 | ||
| 08/04 | Fiesta/JHC3J57/Cartão credito | +343,18 | ||
| 08/04 | NXR/QWT8H01 | 406,55 | ||
| 08/04 | Padaria | 22,40 | ||
| 08/04 | Abastecimento/EGJ7310 | -520,09 | ||
| 09/04 | CG150/HJV1610 | 628,31 | ||
| 09/04 | Bross/OPS2060/Cartão debito | +343,19 | ||
| 09/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 09/04 | Padaria | 16,40 | ||
| 09/04 | Padaria 06/04 | 10,90 | ||
| 10/04 | Tropical net | -99,90 | ||
| 10/04 | Usisaúde | -541,85 | ||
| 10/04 | Ultranet Pátio | -179,90 | ||
| 10/04 | Ultranet Edésio | -79,90 | ||
| 10/04 | CG150/HEP8628/Cartão credito | +343,19 | ||
| 10/04 | Gol/GTZ3988 | 607,18 | ||
| 10/04 | Almoço | 42,00 | ||
| 10/04 | Edésio 09/04 | 250,00 | ||
| 10/04 | Pagamento Gão /Janeiro | 1.000,00 | ||
| 10/04 | Pagamento Manoel /Fevereiro | 1.084,00 | ||
| 10/04 | Pagamento Ajudante /Fevereiro | 1.680,00 | ||
| 10/04 | Gol/HDW2053/Pix | +1.293,58 | ||
| 10/04 | Pagamento Gão /Fevereiro | 1.000,00 | ||
| 10/04 | CG/QXZ5H37/Cartão Credito e dinheiro | +200,00 | 143,19 | |
| Fechamento de caixa | 1932,33 | 6.865,96 | 6.257,70 | |
| Livro | 608,26 | |||
| Caixa | 610,65 | |||
| Abertura de caixa | 610,65 | |||
| 10/04 | Padaria | 25,30 | ||
| 10/04 | Escort/GWO2A28/Pix/dinheiro | +215,58 | 550,00 | |
| 10/04 | Feio | 50,00 | ||
| 11/04 | Vale rafa | 250,00 | ||
| 11/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 11/04 | CG150/OLP0922 | 248,15 | ||
| 11/04 | YBR/HDE1087 | 311,51 | ||
| 11/04 | Abastecimento/NMN9765 | -303,03 | ||
| 11/04 | CG150/HET0679/Cartão credito | +248,15 | ||
| 11/04 | Vale rafa | 100,00 | ||
| 11/04 | Lander/OPQ8D14 | 374,87 | ||
| 11/04 | Onix/PVC2E37/Pix | +395,98 | ||
| 11/04 | Peugeot pix | +871,18 | ||
| 11/04 | CG/GSN0975 | +311,51 | ||
| 11/04 | Particular/manoel | 200,00 | ||
| 12/04 | CG/HDE2587/Pix | +248,15 | ||
| 12/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 12/04 | Edésio Cristiane | 50,00 | ||
| 12/04 | CG160/QQT7303 | 343,19 | ||
| 12/04 | OPB4D66/Fazer/Pix | +406,55 | ||
| 12/04 | XRE 300/OXH3E07/Pix | +533,25 | ||
| 12/04 | CG150/HCX3F48/Cartão | +300,00 | 43,19 | |
| 12/04 | CG/HJX4726/Cartão debito | +374,87 | ||
| 12/04 | Padaria | 19,50 | ||
| 12/04 | Padaria11/04 | 13,30 | ||
| 12/04 | Feio Edésio | 250,00 | ||
| 12/04 | CG/ODJ9731/Pix | +438,23 | ||
| 13/04 | Padaria | 13,49 | ||
| 13/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 14/04 | Padaria | 11,99 | ||
| 14/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 14/04 | Padaria | 12,00 | ||
| Fechamento de caixa | 4039,42 | 2.681,56 | 887,58 | |
| Livro | 1.793,98 | |||
| Caixa | 1.795,35 | |||
| Abertura de caixa | 1.795,35 | |||
| 15/04 | Peugeot/OMB2D09/Pix | +504,58 | ||
| 15/04 | Taxa detran | -791,50 | ||
| 15/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 15/04 | Azera/HLN1J29/Pix | +501,58 | ||
| 15/04 | Azera/HLN1J29/Pix Particular/Manoel | +100,00 | ||
| 15/04 | Ford/OOY4054/Pix | +448,78 | ||
| 15/04 | Padaria | 20,90 | ||
| 15/04 | CG/HJX2656/Pix | +374,87 | ||
| 16/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 16/04 | Copasa Pátio | -264,56 | ||
| 16/04 | Copasa Edésio | -15,85 | ||
| 16/04 | Padaria | 23,00 | ||
| 16/04 | SR bené | 120,00 | ||
| 16/04 | Pagamento gão fevereiro | 1.018,00 | ||
| 17/04 | Particular/manoel/Cartão credíto | +80,00 | ||
| 17/04 | Siena/GXT1370 | 659,98 | ||
| 17/04 | PArticular/manoel | 160,00 | ||
| 17/04 | Biz125/HKI8751/Cartão credito | +406,55 | ||
| 17/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 17/04 | Cemig pátio | -131,69 | ||
| 17/04 | Cemig edésio | -257,21 | ||
| 17/04 | Compra pátio | 118,59 | ||
| 17/04 | Padaria | 17,30 | ||
| 17/04 | CG150/PWW9026/Cartão debito | +406,55 | ||
| 18/04 | Cartão caixa edésio | |||
| 18/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 18/04 | CG150/HME4087 | 374,87 | ||
| 18/04 | YBR/HBI7436/Cartão credito e debito | +533,27 | ||
| 18/04 | Fox/HGI0255/cartão Debito | +395,98 | ||
| 18/04 | Padaria | 18,75 | ||
| 18/04 | Nmax/RTZ7I77 | |||
| 438,23 | ||||
| Fechamento de caixa | 1619,37 | 3.428,43 | 1.464,54 | |
| Livro | 1.963,89 | |||
| Caixa | 1.967,55 | |||
| Abertura de caixa | 1.967,55 | |||
| 19/04 | Almoço | 32, | ||
| 19/04 | Almoço | 20,00 | ||
| 19/04 | Aliar | 400,69 | ||
| 19/04 | Darf | -2641,52 | ||
| 19/04 | FGTS | -1.202,48 | ||
| 19/04 | Particular/manoel/local | 120,00 | ||
| 19/04 | Padaria | 29,65 | ||
| 19/04 | Vale rafa | 100,00 | ||
| 19/04 | Vale Manoel | 300,00 | ||
| 20/04 | Edésio | 700,00 | ||
| 21/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 22/04 | Particular/Manoel/Pix edésio | +80,00 | ||
| 22/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 22/04 | CG160/RMG4C82 | 374,87 | ||
| 22/04 | CG160 Fam/SIE6A70/Pix | +279,83 | ||
| 22/04 | CBX/HFV6499/Pix | +311,51 | ||
| 22/04 | Padaria | 27,15 | ||
| 22/04 | Padaria 20/04/2024 | 16,40 | ||
| 22/04 | Onix/OWT5G48/Cartão Credito | +448,78 | ||
| 22/04 | Sicood edésio | -1.495,55 | ||
| 23/04 | CG/RTT9B69/Cartão credito | +279,83 | ||
| 23/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 23/04 | PAlio/MPB7537/Pix/Dinheiro | +413,78 | 35,00 | |
| 23/04 | Abastecimento/NMN9765 | 100,00 | ||
| 23/04 | Bicicleta motorizada verde | 100,00 | ||
| 23/04 | Particular/Manoel | 80,00 | ||
| 23/04 | Gol/HNO2032/Pix | +501,58 | ||
| 23/04 | PAdaria | 23,50 | ||
| 23/04 | Bicicleta motorizada azul pix | 100,00 | ||
| 23/04 | Ração | 110,00 | ||
| 23/04 | SR bené | 120,00 | ||
| Fechamento de caixa | -2.924,24 | 2.677,42 | 2.057,39 | |
| Livro | 620,03 | |||
| Caixa | 620,15 | |||
| Abertura de caixa | 620,15 | |||
| 23/04 | CG150/PVA9H87/Pix | +881,75 | ||
| 24/04 | Almoço | 48,00 | ||
| 24/04 | XTZ/HII3C33/Cartão Crédito | +248,15 | ||
| 24/04 | Strada/HAG6B77 | 554,80 | ||
| 24/04 | Padaria | 19,90 | ||
| 24/04 | Fiesta/HFH6994/Dinheiro cartão credito | +500,00 | 423,98 | |
| 24/04 | Vale gão | 200,00 | ||
| 25/04 | Vectra/DYB7109/Pix | +393,98 | ||
| 25/04 | Abastecimento/NMN9765 | 100,00 | ||
| 25/04 | Santander | 1.015,42 | ||
| 25/04 | VIVO | 35,00 | ||
| 25/04 | Santander | -482,41 | ||
| 25/04 | Almoço | 52,00 | ||
| 25/04 | MOnza/GQH6318 | 607,18 | ||
| 25/04 | Padaria | 18,40 | ||
| 25/04 | CB300/HEX7D63/Pix | +248,15 | ||
| 26/04 | CG/GZY6799/Pix | +786,71 | ||
| 26/04 | Almoço | 42,00 | ||
| 26/04 | Padaria | 25,80 | ||
| 26/04 | Vale Manoel | 200,00 | ||
| 26/04 | Bicicleta motorizada azul | +100,00 | ||
| 27/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 28/04 | Almoço | 14,00 | ||
| 28/04 | Conequisão do caminhão EGJ7310 27/04 | 31,58 | ||
| 29/04 | XRE300/NYE8H68 Dinheiro/pix | +60,95 | 504,00 | |
| 29/04 | Almoço | 32,00 | ||
| 29/04 | YBR/RUC4D58 | 374,87 | ||
| Fechamento de caixa | 2.737,54 | 3.084,98 | 1.848,10 | |
| Livro | 1236,88 | |||
| Caixa | 1241,65 | |||
| Abertura de caixa | 1.241,65 | |||
| 29/04 | Padaria | 17,70 | ||
| 29/04 | Padaria 27/04 | 29,80 | ||
| 29/04 | CG150/HDA2D46/Cartão d | +501,59 | ||
| 29/04 | SR bené | 120,00 | ||
| 29/04 | Vale rafa | 360,00 | ||
| 30/04 | Almoço | 332,00 | ||
| 30/04 | CG150/HFV6076/Cartão d | +216,47 | ||
| 30/04 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | ||
| 30/04 | Padaria | 34,50 | ||
| 30/04 | Padaria | 15,80 | ||
| 30/04 | GOL/GRZ9385 | 343,18 | ||
| 30/04 | Vale gão | 200,00 | ||
| 01/05 | Almoço | 14,00 | ||
| 02/05 | Igreem | -153,08 | ||
| 02/05 | Civic/PPV2E79/Pix | +818,38 | ||
| 02/05 | Vale ajudante | 150,00 | ||
| 02/05 | Almoço | 32,00 | ||
| 02/05 | XRE300/PYM8324 | 279,83 | ||
| 02/05 | Padaria | 22,30 | ||
| 02/05 | Gol/GMX8J96 | 923,98 | ||
| 02/05 | CG150/HFD5877/Pix | +279,83 | ||
| 02/05 | Abastecimento/EGJ7310 | 300,00 | ||
| 03/05 | CG/RMK7A50/Pix | +248,15 | ||
| 03/05 | CG/RFX0C48 | 248,15 | ||
| 03/05 | Almoço | 32,00 | ||
| 03/05 | CG125/HLS3741/Pix | +248,15 | ||
| 03/05 | Padaria | 20,90 | ||
| 03/05 | Vale manoel | 400,00 | ||
| 03/05 | CG150/HMX6638 | 248,15 | ||
| Fechamento de caixa | 2.259,49 | 3.284,94 | 1781,00 | |
| Livro | 1503,94 | |||
| Caixa | 1.506,10 | |||
| Abertura de caixa | 1.506,10 | |||
| 03/05 | Vale rafa | 100,00 | ||
| 03/05 | XTZ/QQY3218 | 248,15 | ||
| 03/05 | Reboque/QPX4739 | 395,98 | ||
| 03/05 | CB300/GSJ4I40 | 311,51 | ||
| 03/05 | CG160/QPP5326 Cartão credito | +1.261,91 | ||
| 03/05 | CG/GSN0C65/Pix | +248,15 | ||
| 03/05 | CG160/Fam/KXS9D43/Pix | +343,19 | ||
| 03/05 | CB300/HLS3B10/Pix | +248,15 | ||
| 04/05 | Almolço | 14,00 | ||
| 05/05 | Almolço | 14,00 | ||
| 06/05 | Almolço | 18,00 | ||
| 06/05 | VAle rafa | 100,00 | ||
| 06/05 | CG160 Fam/RNG8G89 | 343,19 | ||
| 06/05 | CG160/Titam/RTE3C86/Cartão debito | +406,55 | ||
| 06/05 | Fazer/QPZ7186/Pix | +311,51 | ||
| 06/05 | Apollo/GLF6D04 | 501,58 | ||
| 06/05 | CBX250/HCX3067/ Cartão credito | +311,51 | ||
| 06/05 | SR bené | 180,00 | ||
| 06/05 | Abastecimento/EDL5847 | 400,00 | ||
| 06/05 | Cb300/HFD0E63/Pix | +311,51 | ||
| 06/05 | NXR160/RUM5F31 Cartão credito | +311,51 | ||
| 06/05 | UNO/HEL4412/Pix | +395,98 | ||
| 06/05 | Padaria | 19,00 | ||
| 06/05 | Bicicleta motorizada vermelha Cartão debito | +100,00 | ||
| 07/05 | Pagamento gão Março | 1.407,00 | ||
| 07/05 | Vale rafa março | 200,00 | ||
| 07/05 | Abastecimento NMN9765 | 200,00 | ||
| Fechamento de caixa | 4.249,97 | 3.306,51 | 2.652,00 | |
| Livro | 654,51 | |||
| Caixa | 656,10 | |||
| Abertura de caixa | 656,10 | |||
| 07/05 | Palio week/HDU6363/Pix | +712,78 | ||
| 07/05 | Almoço | 32,00 | ||
| 07/05 | PAlio/MOO4D07/Pix/Particulata/manoel pago junto | +938,38 | ||
| 07/05 | Fazer/OWR0829/Pix | +279,83 | ||
| 07/05 | CG150/HGA6397 | 248,15 | ||
| 07/05 | Gias Edésio | 21,12 | ||
| 07/05 | Gias Edésio | 12,67 | ||
| 07/05 | YBR/HIL5682/Cartão debito | +343,19 | ||
| 07/05 | Fiesta/HGH7955 | 607,18 | ||
| 07/05 | CG/OPD4578/Cartão debito | +343,19 | ||
| 07/05 | CG160/QUF8596/Cartão debito | +343,19 | ||
| 07/05 | Bross/HLS3A73/Pix | +374,87 | ||
| 07/05 | CG150/JSA3256/Debito | +374,87 | ||
| 07/05 | Padaria | 14,50 | ||
| 07/05 | XTZ/RTT4F65/Pix | +311,51 | ||
| 08/05 | Reparo da montana NMN9765 | -1.800,00 | ||
| 08/05 | Almoço | 31,00 | ||
| 08/05 | PArticular/Manoel | 150,00 | ||
| 08/05 | Mobi/RNX1E21/Pix | +2.507,98 | ||
| 08/05 | CG/RTR7G95/Debito e pix | +248,15 | ||
| 08/05 | UNO way/HNS2622/Cartão debito | +554,38 | ||
| 08/05 | PAdaria | 26,00 | ||
| 08/05 | Gol/HDH0A28/Debito | +395,98 | ||
| 08/05 | Abastecimento egj7310 | 300,00 | ||
| 09/05 | Bicicleta motorizada preta | 100,00 | ||
| 09/05 | Bross/HKD9566 | +374,87 | ||
| 09/05 | Almoço | 32,00 | ||
| 09/05 | CG125/GSN0159/Debito | +248,15 | ||
| Fechamento de caixa | + 6.551,32 | 1.762,03 | 469,29 | |
| Livro | 1.292,74 | |||
| Caixa | 1.293,80 | |||
| Abertura de caixa | 1.293,80 | |||
| 09/05 | Buiu Pagamento | 500,00 | ||
| 09/05 | Ajudate edésio março | 400,00 | ||
| 09/05 | Palio/GYB9057/Cartão credito | +395,98 | ||
| 09/05 | CG160/SHY8J87 | 406,55 | ||
| 09/05 | CG/HKI9G91/Pix | +311,51 | ||
| 09/05 | Padaria | 22,80 | ||
| 09/05 | CG160/QPQ6613/Pix | +248,15 | ||
| 09/05 | CG/QXT1D16 | 374,87 | ||
| 09/05 | CG/OWZ1882/Debito | +248,15 | ||
| 10/05 | Bicicleta motorizada azul | 100,00 | ||
| 10/05 | XTZ/QOX7240/Credito | +279,83 | ||
| 10/05 | Ultranet/Pátio | -179,90 | ||
| 10/05 | Ultrante edésio | -79,90 | ||
| 10/05 | Tropical net | -99,90 | ||
| 10/05 | Usisaude | -541,00 | ||
| 10/05 | IPTU | -853,30 | ||
| 10/05 | Vivo Pátio Abril | -399,95 | ||
| 10/05 | Almoço | 31,00 | ||
| 10/05 | Siena/DEB1358/Dinheiro/pix | +101,58 | 400,00 | |
| 10/05 | Bicicleta motorizada vermelha debito | +100,00 | ||
| 10/05 | Etios/OXP3G38/Debito | +343,18 | ||
| 10/05 | YBR/HDA1695/Debito | +406,55 | ||
| 10/05 | Padaria | 19,40 | ||
| 10/05 | CG/HDA1695/Debito | +406,55 | ||
| 10/05 | Ford ká/HCH9356 | 395,98 | ||
| 10/05 | CG/HDA1695/Debito | +406,55 | ||
| 10/05 | Padaria/Bolo Rafa | 89,87 | ||
| 10/05 | Vale manoel | 200,00 | ||
| 10/05 | Particular/MAnoel | +150 | ||
| 11/05 | Edésio | 500,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1.244,08 | 2.971,20 | 1.763,07 | |
| Livro | 1.208,13 | |||
| Caixa | 1177,65 | |||
| faltou 30,48 reais | ||||
| Abertura de caixa | 1.177,65 | |||
| 11/05 | Almoço | 14,00 | ||
| 11/05 | Padaria | 13,49 | ||
| 12/05 | Almoço | 14,00 | ||
| 13/05 | CG/RUG5B82/Pix | +279,83 | ||
| 13/05 | PWQ7654/CG Credito/dinheiro | +104,87 | 270,00 | |
| 13/05 | Bross/HHC4177/Pix | +374,87 | ||
| 13/05 | YBR/OPL8822/Credito | +248,15 | ||
| 13/05 | CG125/ESM7817/Pix | +248,15 | ||
| 13/05 | Almoço | 31,00 | ||
| 13/05 | Bicicleta motorizada | 100,00 | ||
| 13/05 | Bros/RVX3G73/Debito | +279,83 | ||
| 13/05 | CG/HKD9319/Debito | +248,15 | ||
| 13/05 | Vale rafa | 100,00 | ||
| 13/05 | Bik rosa | 100,00 | ||
| 13/05 | Borracharia | 100,00 | ||
| 13/05 | Fecho de molas caminhão | 45,50 | ||
| 13/05 | Combustivel | 466,02 | ||
| 13/05 | Abastecimento NMN9765 | 100,00 | ||
| 13/05 | Papelaria | -65,40 | ||
| 13/05 | Compra | -87,72 | ||
| 13/05 | Fit/HHT9068/Particular Gão | 548,78 | ||
| 13/05 | YBR/HGY4369 Debito | +248,15 | ||
| Fechamento de caixa | 1.367,36 | 2.196,43 | 372,49 | |
| Livro | 1823,94 | |||
| Caixa | 1.856,65 | |||
| Abertura de caixa | 1.856,65 | |||
| 14/05 | CG125/GXN0001/Dineheiro/Cartão debito | +79,83 | 200,00 | |
| 14/05 | 50% Do pagamento RVA pátio | 800,00 | ||
| 14/05 | MArca texto | 10,00 | ||
| 14/05 | Almoço | 18,00 | ||
| 14/05 | Sr bené | 60,00 | ||
| 14/05 | Vale manoel/março | 300,00 | ||
| 14/05 | Ajudante edésio março | 300,00 | ||
| 14/05 | Vale rafa março | 100,00 | ||
| 14/05 | Cg/HLQ8C80/Pix | +311,51 | ||
| 14/05 | Padaria11/05 | 13,30 | ||
| 14/05 | Padaria | 19:40 | ||
| 14/05 | Bross/PWE6H19/Debito | +311,51 | ||
| 14/05 | YBR/HCX2174/Dinheiro/pix | +433,27 | 100,00 | |
| 15/05 | Taxa detran | -1.361,38 | ||
| 15/05 | Bicicleta motorizada vermelhar debito | +100,00 | ||
| 15/05 | Ração | 110,00 | ||
| 15/05 | Almoço | 32,00 | ||
| 15/05 | Fiesta/opx2671/debito | +448,77 | ||
| 15/05 | Padaria | 18,90 | ||
| 15/05 | CG/HFJ1D53 | 279,83 | ||
| 15/05 | SOFT/OMD4525/Dinheiro /pix | +211,51 | 100,00 | |
| 16/05 | Almoço | 18,00 | ||
| 16/05 | Particular/manoel/Lucelia pix | +100,00 | ||
| 16/05 | Palio/JQF4640/Debito | +712,78 | ||
| 16/05 | CG/HJX4C30 | 279,83 | ||
| Fechamento de caixa | 1.347,80 | 2.816,31 | 1799,60 | |
| Livro | 1016,71 | |||
| Caixa | 1018,00 | |||
| Abertura do caixa | 1.018,00 | |||
| 16/05 | Padaria | 22,80 | ||
| 16/05 | CG125/GSW6613 | 374,87 | ||
| 16/05 | Vale gão | 400,00 | ||
| 17/05 | Vip Pneus montana | 55,00 | ||
| 17/05 | Abastecimento/nmn9765 | 288,03 | ||
| 17/05 | Civic/dca4148 | 712,78 | ||
| 17/05 | Almoço | 18,00 | ||
| 17/05 | Cintroem/Exx6746/Debito | +501,58 | ||
| 17/05 | Buiu resto do pagamento | 500,00 | ||
| 17/05 | Manoel resto do pagamento de março | 381,00 | ||
| 17/05 | Cemig Pátio | -131,00 | ||
| 17/05 | Copasa Pátio | -154,46 | ||
| 17/05 | Cemig Edésio | -192,05 | ||
| 17/05 | Copasa Edésio | -15,85 | ||
| 17/05 | Cg/HII3A26/Cartão de credito | +248,15 | ||
| 17/05 | CG/LPP0727/Pix | +374,85 | ||
| 17/05 | CG/QMU1005/pix | +248,15 | ||
| 17/05 | UNo/GSF5694/Cartão cREDITO | +395,98 | ||
| 17/05 | CG160Fam/RNB8B61 dinheiro/Pix | +150,00 | 161,51 | |
| 17/05 | CG/PWY7948/Debito | +659,99 | ||
| 17/05 | Padaria | 21,55 | ||
| 17/05 | Abastecimento EGJ7310 | 300,00 | ||
| 18/05 | Almoço | 14,00 | ||
| 19/05 | Almoço | 14,00 | ||
| Fechamento de caixa | 2.085,34 | 2.267,16 | 2.014,38 | |
| Livro | 252,78 | |||
| Caixa | 253,65 | |||
| Abertura de caixa | 253,65 | |||
| 20/05 | Almoço | 36,00 | ||
| 20/05 | Vale rafa | -500,00 | ||
| 20/05 | Biz/HBX7207/Dinheiro/Pix | +148,15 | 100,00 | |
| 20/05 | SR béne | 120,00 | ||
| 20/05 | Padaria 19/05 | 23,60 | ||
| 20/05 | Padaria | 19,90 | ||
| 20/05 | Aliar | -400,83 | ||
| 20/05 | Simples nacional | -1807,76 | ||
| 20/05 | XTZ/QUS8923 | 248,15 | ||
| 21/05 | Almoço | 36,00 | ||
| 21/05 | Uno/HLF1D53/Pix | +5.095,18 | ||
| 21/05 | Bicicleta motorizada verde | 100,00 | ||
| 21/05 | Padaria | 19,30 | ||
| 21/05 | Falcon/OPJ6I57/Pix | +469,91 | ||
| 21/05 | Palio/HBS6D29 | 448,78 | ||
| 22/05 | Padaria | 22,35 | ||
| 22/05 | Marva/PXB4861 | 406,55 | ||
| 22/05 | Prisma/FXL5H08/Pix | +921,18 | ||
| 22/05 | Almoço | 36,00 | ||
| 22/05 | Padaria | 16,40 | ||
| 23/05 | Darf | -2.667,65 | ||
| Fechamento de caixa | 1.255,18 | 1.557,13 | 329,55 | |
| Livro | 1.227,58 | |||
| Caixa | 1.230,05 | |||
| Abertura do caixa | 1.230,05 | |||
| 23/05 | Resto ajudante Março | 830,00 | ||
| 23/05 | Almoço | 36,00 | ||
| 23/05 | CG160/SJE4E18/Pix | +279,83 | ||
| 23/05 | Ecosporte/HDH1299/Pix | +714,38 | ||
| 23/05 | Padaria | 18,30 | ||
| 23/05 | FGTS | -1268,71 | ||
| 23/05 | CG/HII3936/Crédito | +343,19 | ||
| 24/05 | CG150/HKD9011 | 343,19 | ||
| 24/05 | Almoço | 36,00 | ||
| 24/05 | Suzuki/HGU3318/Debito | +343,19 | ||
| 24/05 | Padaria | 21,30 | ||
| 24/05 | Palio/GXQ8j66/Debito | +1.029,58 | ||
| 24/05 | Gol/JGE3I92/Debito/Dinheiro | +861,58 | 10,00 | |
| 24/05 | Gol/JGE3I92/ Credito | +158,00 | ||
| 24/05 | Vale gão | 200,00 | ||
| 24/05 | Vale Rafa | 100,00 | ||
| 25/05 | Santander | -468,14 | ||
| 25/05 | Vivo | -34,11 | ||
| 25/05 | Vivo | -399,95 | ||
| 25/05 | Padaria | 13,49 | ||
| 25/05 | Almoço | 14,00 | ||
| 26/05 | Almoço | 14,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1558,84 | 1.583,24 | 1.283,09 | |
| Livro | 300,20 | |||
| Caixa | 301,35 | |||
| Abertura de caixa | 301,35 | |||
| 27/05 | Almoço | 36,00 | ||
| 27/05 | Particular/Manoel/Timotel | 160,00 | ||
| 27/05 | Padaria | 19,90 | ||
| 27/05 | Tigg/RTQ9E99/Pix | +659,98 | ||
| 28/05 | Abastecimento/NMN9765 | -311,23 | ||
| 28/05 | CRF/Apreensão 4297223/Debito | +438,23 | ||
| 28/05 | Almoço | 52,00 | ||
| 28/05 | Polo/HAQ9931/Debito | +448,78 | ||
| 28/05 | Padaria | 17,90 | ||
| 28/05 | Sr bené | 120,00 | ||
| 28/05 | Bross/PUF5B94 | 248,15 | ||
| 28/05 | Bicicleta motorizada/Preta | 100,00 | ||
| 28/05 | UNo/GYO6A13/Debito | +871,18 | ||
| 28/05 | Bros/NXZ7491/Pix | +374,87 | ||
| 29/05 | Abastecimento/EGJ7310 | -500,00 | ||
| 29/05 | UNO/GRV2816/debito | +554,38 | ||
| 29/05 | Almoço | 52,00 | ||
| 29/05 | Particular/Manoel/Debito | +250,00 | ||
| 29/05 | CG150/OOW4261/Pix | +248,15 | ||
| 29/05 | C4/LRU2472/Pix | +395,98 | ||
| 29/05 | Cg/QNT1F31/Crédito | +691,67 | ||
| 29/05 | Padaria | 8,90 | ||
| Fechamento de caixa | 809,50 | 306,70 | ||
| Livro | 502,80 | |||
| Caixa | 504,15 | |||
| Abertura de caixa | 504,15 | |||
| 30/05 | Almoço | 14,00 | ||
| 31/05 | Padaria | 19,99 | ||
| 31/05 | CG150/OPK6531/Pix | +438,23 | ||
| 31/05 | CG150/DYV1E73 | 311,50 | ||
| 31/05 | CG150/HGM4146/Pix | +406,55 | ||
| 31/05 | Polo/DOS9H94 | 395,98 | ||
| 31/05 | Manoel vale | 200,00 | ||
| 31/05 | Edésio | 300,00 | ||
| 01/06 | Almoço | 15,00 | ||
| 02/06 | Almoço | 14,00 | ||
| 02/06 | Padaria | 13,49 | ||
| 03/06 | Almoço | 52,00 | ||
| 03/06 | Cg125/GVB9J94/Pix | +343,19 | ||
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